Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 342 | 74 929 | 120 878 | 99 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 746 | 2 969 | 1 849 | 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 574 | 2 797 | 1 677 | 580 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 597 | 71 960 | 119 030 | 98 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 154 | 14 087 | 41 092 | 22 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 475 | 7 339 | 53 214 | 20 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 20 000 | 45 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 779 | 20 345 | 4 535 | 11 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 943 | 77 342 | 74 929 | 120 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 034 | 1 746 | 2 969 | 1 849 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 862 | 1 574 | 2 797 | 1 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 909 | 75 597 | 71 960 | 119 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 918 | 18 154 | 14 087 | 41 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 890 | 36 475 | 7 339 | 53 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 008 | 30 000 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 904 | 20 779 | 20 345 | 4 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 342 | 74 929 | 120 878 | 99 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 496 | 8 834 | 9 066 | 12 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 481 | 8 819 | 9 051 | 12 829 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 138 | 138 | 138 | 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 708 | 65 957 | 111 674 | 86 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 011 | 63 092 | 108 494 | 83 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 697 | 2 865 | 3 180 | 3 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 943 | 77 342 | 74 929 | 120 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 146 | 5 496 | 8 834 | 9 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 131 | 5 481 | 8 819 | 9 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 3 138 | 138 | 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 660 | 68 708 | 65 957 | 111 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 226 | 68 011 | 63 092 | 108 494 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 399 | 697 | 2 865 | 3 180 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 059 | 37 649 | 44 319 | 36 823 |
| Выручка за предыдущий год | 110 421 | 246 066 | 116 528 | 135 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 362 | 208 417 | 72 209 | 98 807 |
| Выручка за отчетный год | 246 066 | 116 528 | 135 630 | 138 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 649 | 44 319 | 36 823 | 35 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 668 | 3 344 | 4 365 | 5 266 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 412 | 209 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 569 | 40 766 | 32 458 | 30 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 417 | 72 209 | 98 807 | 102 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 952 | 15 668 | 3 344 | 4 365 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 132 | 3 412 | 209 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 975 | 18 569 | 40 766 | 32 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 938 | 4 173 | 4 415 | 4 723 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 974 | 1 413 | 536 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 193 | 25 476 | 6 610 | 4 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 923 | 26 455 | 7 933 | 6 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 900 | 2 938 | 4 173 | 4 415 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 282 | 1 974 | 1 413 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 086 | 6 193 | 25 476 | 6 610 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 420 | 18 923 | 26 455 | 7 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 095 | 2 350 | 3 338 | 3 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 588 | 835 | 883 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 168 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 835 | 883 | 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 095 | 2 350 | 3 338 | 3 532 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 131 | 5 481 | 8 819 | 9 051 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 146 | 5 496 | 8 834 | 9 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | 8 819 | 9 051 | 12 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 496 | 8 834 | 9 066 | 12 844 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 350 | 3 338 | 3 532 | 3 778 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 496 | 8 834 | 9 066 | 12 844 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 145 | 5 496 | 8 834 | 9 066 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 937 | 27 285 | 220 | 45 711 |
| Поступления – всего за отчетный год | 246 634 | 196 521 | 96 300 | 140 053 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 303 | 180 056 | 91 176 | 123 839 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 331 | 16 465 | 5 124 | 16 214 |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 697 | 169 236 | 96 080 | 94 342 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 294 | 136 948 | 68 275 | 74 018 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 381 | 12 604 | 15 662 | 10 920 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 022 | 19 684 | 12 143 | 9 404 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 634 | 540 474 | 769 513 | 426 536 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 460 | 538 500 | 768 100 | 426 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 174 | 1 974 | 1 413 | 536 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 341 | 568 500 | 788 100 | 458 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 341 | 568 500 | 788 100 | 458 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 181 | 3 179 | 3 300 | 9 516 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 052 | 3 179 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 129 | 9 516 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 049 | 4 731 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 486 | 5 857 | 1 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 77,3 млн ₽ | 120,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.