Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 065 | 98 097 | 96 373 | 95 011 | 98 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 936 | 89 967 | 85 998 | 83 494 | 80 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 936 | 89 967 | 85 998 | 82 029 | 79 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 465 | 1 465 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 129 | 8 130 | 10 375 | 11 517 | 17 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 117 | 8 119 | 3 882 | 5 018 | 10 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 493 | 6 493 | 6 493 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 11 | 6 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 037 | 102 065 | 98 095 | 96 373 | 95 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 906 | 93 936 | 89 967 | 85 998 | 83 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 906 | 93 936 | 89 967 | 85 998 | 82 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 465 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 131 | 8 129 | 8 127 | 10 375 | 11 517 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 101 | 8 117 | 1 623 | 3 882 | 5 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 493 | 6 493 | 6 493 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 12 | 11 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 065 | 98 097 | 96 373 | 95 011 | 98 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 678 | 17 174 | 20 157 | 24 654 | 37 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 603 | 16 622 | 19 907 | 24 067 | 34 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 552 | 251 | 587 | 3 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 037 | 102 065 | 98 095 | 96 373 | 95 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 600 | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 600 | 106 223 | 106 223 | 106 223 | 106 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 554 | 13 678 | 17 172 | 20 157 | 24 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 440 | 13 603 | 16 623 | 19 907 | 24 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 75 | 550 | 251 | 587 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 823 | 4 893 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 860 | 4 597 | 6 171 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 893 | 4 908 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 908 | 4 860 | 4 597 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 246 | 1 136 | 1 136 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 891 | 3 173 | 3 284 | 3 260 | 3 529 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 092 | 1 148 | 1 779 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 532 | 597 | 614 | 721 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 246 | 1 136 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 647 | 5 891 | 3 173 | 3 284 | 3 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 2 092 | 1 148 | 1 779 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 28 | 532 | 597 | 614 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 464 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 465 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 716 | 5 849 | 9 285 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 716 | 5 849 | 9 285 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 716 | 5 849 | 9 285 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 716 | 5 849 | 9 285 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 333 | 906 | 9 697 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 579 | 255 | 9 050 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 582 | 651 | 647 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 322 | 900 | 9 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 322 | 900 | 9 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 9 750 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 322 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 102,1 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 95,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,8 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,47 | 0,51 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,47 | 0,51 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,26 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -7,6 % | -4,9 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.