Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 982 | 89 460 | 74 962 | 81 210 | 101 573 | 116 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 134 | 48 621 | 46 401 | 34 901 | 29 542 | 9 834 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 31 134 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 882 | 169 | 225 | 222 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 48 621 | 44 520 | 34 731 | 29 316 | 9 491 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 848 | 40 839 | 28 561 | 46 309 | 72 032 | 106 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 780 | 718 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 825 | 13 192 | 2 187 | 3 537 | 3 628 | 3 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 152 | 4 215 | 3 000 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 752 | 282 | 1 076 | 109 | 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 736 | 25 114 | 22 939 | 36 763 | 65 294 | 99 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 885 | 37 982 | 89 460 | 74 962 | 81 210 | 101 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 779 | 31 134 | 48 621 | 44 604 | 34 901 | 29 542 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 16 779 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 169 | 225 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 134 | 48 621 | 44 520 | 34 731 | 29 316 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 6 848 | 40 839 | 30 358 | 46 309 | 72 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 753 | 1 780 | 718 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 5 825 | 13 192 | 2 187 | 3 537 | 3 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 152 | 4 215 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 288 | 752 | 282 | 1 076 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 736 | 25 114 | 24 737 | 36 763 | 65 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 982 | 89 460 | 74 962 | 81 210 | 101 573 | 116 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 350 | 8 608 | 10 000 | 10 214 | 10 321 | 10 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 350 | 3 108 | 4 500 | 4 714 | 4 821 | 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 604 | 71 129 | 41 827 | 37 714 | 23 788 | 45 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 604 | 71 129 | 41 827 | 37 714 | 23 788 | 45 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 028 | 9 723 | 23 135 | 33 282 | 67 464 | 60 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 719 | 474 | 16 861 | 28 542 | 56 516 | 52 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 378 | 9 249 | 6 274 | 4 740 | 10 948 | 8 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 931 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 885 | 37 982 | 89 460 | 74 962 | 81 210 | 101 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 701 | 6 350 | 8 608 | 10 000 | 10 214 | 10 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 691 | 2 350 | 3 108 | 4 500 | 4 714 | 4 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 250 | 7 604 | 71 129 | 41 827 | 37 714 | 23 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 250 | 7 604 | 71 129 | 41 827 | 37 714 | 23 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 935 | 24 028 | 9 723 | 23 135 | 33 282 | 67 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 432 | 18 719 | 474 | 16 861 | 28 542 | 56 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 503 | 4 378 | 9 249 | 6 274 | 4 740 | 10 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 088 | 21 417 | 13 295 | 19 865 | 16 038 | 19 383 |
| Выручка за предыдущий год | 5 088 | 21 417 | 45 232 | 72 458 | 84 849 | 94 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 937 | 52 593 | 68 811 | 74 819 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 417 | 45 232 | 72 458 | 84 849 | 94 202 | 95 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 417 | 13 295 | 19 865 | 16 038 | 19 383 | 19 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 046 | 7 776 | 13 020 | 8 335 | 10 830 | 11 516 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 515 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 856 | 5 519 | 6 845 | 7 703 | 8 553 | 7 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 937 | 52 593 | 68 811 | 74 819 | 75 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 695 | 5 046 | 7 776 | 13 021 | 8 335 | 10 830 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 763 | 10 515 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 630 | 5 856 | 5 519 | 6 844 | 7 703 | 8 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 076 | 947 | 1 740 | 274 | 157 | 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 960 | 898 | 548 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 334 | 11 024 | 14 878 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 2 368 | 4 027 | 6 437 | 789 | 13 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 157 | 9 239 | 15 307 | 5 124 | 1 336 | 10 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | 2 076 | 947 | 1 740 | 274 | 157 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 960 | 898 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 529 | 10 334 | 11 024 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 187 | 2 368 | 4 027 | 6 437 | 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 872 | 3 157 | 9 239 | 6 779 | 5 124 | 1 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | 1 661 | 758 | 1 392 | 213 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 415 | 189 | 348 | 61 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 189 | 348 | 61 | 50 | 104 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 661 | 758 | 1 392 | 213 | 107 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 661 | 758 | 1 392 | 213 | 107 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 691 | 1 661 | 758 | 1 392 | 213 | 107 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 608 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 393 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 393 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 000 | 10 214 | 10 321 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 608 | 10 000 | 10 214 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 021 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 969 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 073 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 896 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 948 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 546 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 756 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 646 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 314 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 071 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 213 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 766 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 447 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 758 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 101,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 4,20 | 1,39 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,43 | 0,27 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.