Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 634 667 | 930 566 | 913 478 | 850 092 | 682 035 | 513 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 531 | 376 561 | 376 598 | 831 233 | 648 238 | 479 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 376 531 | 376 531 | 376 531 | 831 131 | 648 236 | 479 456 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 67 | 102 | 2 | 64 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 136 | 554 005 | 536 880 | 18 859 | 33 796 | 34 282 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 309 | 5 068 | 8 572 | 18 564 | 33 767 | 34 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 150 | 548 190 | 527 669 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 651 | 747 | 639 | 295 | 29 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 129 | 634 667 | 930 566 | 913 478 | 850 092 | 682 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 974 | 376 531 | 376 561 | 904 267 | 831 233 | 648 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 368 861 | 376 531 | 376 531 | 904 200 | 831 131 | 648 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 061 | 30 | 67 | 102 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 155 | 258 136 | 554 005 | 9 211 | 18 859 | 33 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 20 309 | 5 068 | 8 572 | 18 564 | 33 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 235 150 | 548 190 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 071 | 2 651 | 747 | 639 | 295 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 634 667 | 930 566 | 913 478 | 850 092 | 682 035 | 513 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 487 | 341 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 808 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 000 | 146 000 | 166 577 | 170 842 | 171 666 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 000 | 146 000 | 166 577 | 170 842 | 171 666 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 637 | 9 524 | 15 264 | 508 | 705 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 6 777 | 14 851 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 | 2 596 | 81 | 13 | 695 | 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 332 | 495 | 9 | 321 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 129 | 634 667 | 930 566 | 913 478 | 850 092 | 682 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 808 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 000 | 160 851 | 166 577 | 170 842 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 000 | 160 851 | 166 577 | 170 842 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 272 | 1 637 | 9 524 | 413 | 508 | 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 076 | 1 | 6 777 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 196 | 1 636 | 2 596 | 81 | 13 | 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 332 | 495 | 9 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 467 | 17 595 | 12 092 | 7 779 | 6 586 | 6 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 179 | 4 467 | 17 595 | 12 092 | 7 779 | 6 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 304 | 13 689 | 20 530 | 15 699 | 15 300 | 6 487 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 393 | 6 777 | 8 074 | 7 926 | 4 266 | 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 132 034 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 179 854 | 188 827 | 3 140 | 69 236 | 176 080 | 168 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 20 304 | 13 689 | 20 530 | 15 699 | 15 300 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 076 | 5 393 | 6 777 | 8 074 | 7 926 | 4 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 132 034 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 1 179 854 | 188 827 | 3 140 | 69 236 | 176 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 244 | 534 | 82 | 9 | 774 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 061 | 30 | 37 | 35 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 244 | 534 | 82 | 9 | 774 | 34 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 37 | 35 | 63 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 808 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 487 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 808 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 783 | 1 998 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 487 | 341 630 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 190 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 610 | 67 988 | 2 828 | 69 206 | 172 520 | 168 857 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 171 610 | 67 988 | 2 828 | 69 206 | 172 520 | 168 857 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 610 | 67 988 | 2 828 | 69 206 | 172 520 | 168 857 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 171 610 | 67 988 | 2 828 | 69 206 | 172 520 | 168 857 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 808 783 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 487 | 341 630 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 633 030 | 755 042 | 752 214 | 683 007 | 510 487 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 8 000 | 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 8 000 | 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 212 | 25 113 | 17 661 | 10 811 | 7 161 | 9 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 583 | 1 331 | 3 070 | 66 | 35 | 2 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 413 | 12 889 | 12 059 | 7 549 | 6 657 | 6 025 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 101 | 2 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 441 | 3 | 354 | 150 | 368 | 417 |
| Прочие платежи за отчетный год | 674 | 10 890 | 2 178 | 846 | 101 | 155 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 553 | 9 767 | 6 895 | 9 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 632 119 | 748 653 | 56 067 | 6 895 | 91 527 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 603 380 | 731 621 | 50 269 | 6 895 | 82 480 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 739 | 17 032 | 5 798 | 9 047 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 415 420 | 986 420 | 711 100 | 46 300 | 82 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 770 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 397 650 | 986 420 | 711 100 | 46 300 | 82 400 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 409 062 | 355 999 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 909 063 | 356 000 | 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 002 | 166 000 | 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 808 783 | 190 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 001 | 1 | 20 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 001 | 1 | 20 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 511 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -69,2 млн ₽ | -172,5 млн ₽ |
| Активы | 850,1 млн ₽ | 682,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 683,0 млн ₽ | 510,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,12 | 47,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,12 | 47,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,1 % | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,16 | -5,36 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 47,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.