Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 141 | 325 | 200 | 642 | 1 282 | 2 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 38 | 26 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 38 | 26 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 92 | 287 | 174 | 642 | 1 279 | 2 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 209 | 55 | 632 | 1 027 | 2 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 57 | 78 | 82 | 10 | 252 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 131 | 325 | 200 | 642 | 1 282 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 38 | 26 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 38 | 26 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 82 | 287 | 174 | 642 | 1 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 209 | 55 | 632 | 1 027 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 47 | 78 | 82 | 10 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 141 | 325 | 200 | 642 | 1 282 | 2 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 21 | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 102 | 654 | 315 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 | 102 | 315 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 654 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 203 | 100 | 444 | 1 326 | 2 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 203 | 100 | 444 | 1 326 | 2 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 131 | 325 | 200 | 642 | 1 282 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 100 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 102 | 654 | 315 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 654 | 315 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 203 | 100 | 444 | 1 326 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 203 | 100 | 444 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 86 | 187 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 934 | 1 601 | 540 | 1 874 | 6 830 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 | 1 359 | 454 | 2 451 | 6 643 | ||
| Выручка за отчетный год | 934 | 1 501 | 540 | 1 874 | 6 830 | 21 671 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 86 | 187 | 572 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 86 | 187 | 572 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 959 | 1 359 | 454 | 2 451 | 6 643 | 21 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | 86 | 187 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 93 | 97 | 494 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 29 | 44 | 1 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 30 | 22 | 23 | 42 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 93 | 97 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 29 | 44 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 30 | 22 | 23 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 80 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 13 | 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 24 | 13 | 207 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 80 | 97 | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 80 | 97 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -77 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 141 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -67 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,41 | 1,74 | 1,45 | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,41 | 1,37 | 1,45 | 0,96 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,38 | 0,82 | 0,02 | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | 0,06 | 0,50 | -0,71 | -0,28 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 14,48 | 1,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,6 % | 27,1 % | 40,0 % | -86,6 % | 7,6 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 419,0 % | 80,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 30 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.