Финансы ООО "ДИБИАЙ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИБИАЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 007 | 29 363 | 46 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 007 | 29 363 | 46 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 515 | 9 194 | 13 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 803 | 19 557 | 32 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 689 | 612 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 007 | 29 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 007 | 29 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 515 | 9 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 803 | 19 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 689 | 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 007 | 29 363 | 46 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 740 | 2 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 852 | 28 623 | 44 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 687 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 165 | 28 623 | 44 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 007 | 29 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 852 | 28 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 687 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 165 | 28 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 632 | 180 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 447 | 179 312 | |
| Выручка за отчетный год | 131 632 | 180 047 | 71 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 1 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 735 | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 447 | 179 312 | 69 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 737 | 1 857 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 10 | 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 8 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 737 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 585 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 152 | 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 585 | 1 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 585 | 1 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 131,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,70 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 211,95 | 38,68 | 20,00 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 79,1 % | 66,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,99 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.