Финансы ООО "КОНТЕНТ КАРД РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕНТ КАРД РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 700 | 2 308 | 16 581 | 60 991 | 3 199 | 7 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 700 | 2 308 | 16 174 | 60 584 | 2 792 | 7 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 8 217 | 6 869 | 2 630 | 2 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 2 090 | 7 967 | 53 708 | 16 | 5 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 1 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 234 | 2 560 | 16 581 | 60 991 | 3 199 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 407 | 407 | 407 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 369 | 407 | 407 | 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 2 190 | 16 174 | 60 584 | 2 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 90 | 8 217 | 6 870 | 2 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 2 100 | 7 967 | 53 708 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 700 | 2 308 | 16 581 | 60 991 | 3 199 | 7 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 372 | 4 849 | 18 222 | 63 741 | 7 494 | 8 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | 3 200 | 3 200 | 4 400 | 4 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 1 649 | 15 022 | 59 341 | 2 781 | 8 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 234 | 2 560 | 16 581 | 60 991 | 3 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 477 | 4 051 | 18 222 | 63 741 | 7 494 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 4 400 | 4 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 851 | 15 022 | 59 341 | 2 781 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 16 313 | 3 096 | 1 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 836 | 16 313 | 48 091 | 23 506 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 995 | 22 394 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 313 | 48 091 | 23 506 | 9 408 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 767 | 3 096 | 1 112 | 436 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 112 | 11 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 665 | 289 | 1 916 | 2 917 | 1 000 | 425 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 546 | 44 995 | 22 394 | 8 972 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 179 | 112 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 546 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 549 | 421 | 1 916 | 2 917 | 1 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 308 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 922 | 1 213 | 5 122 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 9 | 39 | 3 148 | 2 848 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 922 | 1 213 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 50 | 39 | 3 148 | 2 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 62 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 22 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 974 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 307 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 307 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 298 | 150 | 1 109 | 1 545 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | 298 | 150 | 1 109 | 1 545 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 298 | 150 | 1 109 | 1 545 | |
| Убыток (ИТОГО) | 682 | 298 | 150 | 1 109 | 1 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 960 | 5 877 | 45 737 | 5 199 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 248 | 7 708 | 49 488 | 27 398 | 10 036 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 708 | 49 479 | 27 339 | 10 036 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 248 | 9 | 59 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 641 | 288 | 1 831 | 3 751 | 81 670 | 4 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 523 | 274 | 687 | 1 487 | 79 784 | 4 596 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 | 687 | 1 687 | 108 | 98 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 20 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | 14 | 12 | 40 | 1 720 | 107 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 320 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 689 | 960 | 5 877 | 45 737 | 5 199 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -150 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.