Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИКОМ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 547 | 1 089 | 7 006 | 6 909 | 6 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 392 | 285 | 165 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 165 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 195 | 392 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 697 | 6 720 | 6 744 | 6 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 686 | 2 107 | 1 869 | 1 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 450 | 4 450 | 4 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 9 | 159 | 422 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 1 089 | 7 006 | 6 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 392 | 285 | 165 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 165 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | 392 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 697 | 6 720 | 6 744 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 686 | 2 107 | 1 869 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 450 | 4 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 9 | 159 | 422 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 | 1 089 | 7 006 | 6 909 | 6 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 189 | 3 876 | 4 109 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 179 | 3 866 | 4 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 315 | 2 648 | 3 817 | 3 033 | 2 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 135 | 1 742 | 301 | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 663 | 3 369 | 2 525 | 1 951 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 243 | 147 | 191 | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 | 1 089 | 7 006 | 6 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 189 | 3 876 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 179 | 3 866 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 315 | 2 648 | 3 817 | 3 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 135 | 1 742 | 301 | 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 663 | 3 369 | 2 525 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 147 | 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 090 | 9 920 | 20 796 | 8 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 090 | 9 920 | 20 796 | 8 744 | |
| Выручка за отчетный год | 2 090 | 9 920 | 20 796 | 8 744 | 4 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 090 | 9 920 | 20 796 | 8 744 | 4 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 838 | 599 | 120 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 008 | 10 778 | 14 958 | 8 145 | 4 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 838 | 599 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 008 | 10 778 | 14 958 | 8 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 939 | 860 | 516 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 311 | 108 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 107 | 35 | 15 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 393 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 53 | 40 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 939 | 860 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | 311 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 107 | 35 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 23 | 53 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 748 | 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 799 | 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 173 | 64 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 748 | 687 | 452 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 748 | 687 | 452 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 748 | 687 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 179 | 3 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 189 | 3 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 179 | 3 866 | 4 099 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 189 | 3 876 | 4 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 748 | 688 | 412 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 748 | 688 | 412 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 748 | 688 | 412 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 748 | 688 | 412 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | 790 | 180 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 779 | 790 | 180 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | 790 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 779 | 790 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 180 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 189 | 3 876 | 4 109 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 189 | 3 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 076 | 261 | 86 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 166 | 11 704 | 22 946 | 10 968 | 4 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 101 | 11 704 | 22 915 | 10 968 | 4 572 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 31 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 134 | 12 337 | 16 870 | 10 707 | 4 487 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 919 | 8 851 | 10 883 | 9 262 | 3 421 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 938 | 2 328 | 2 293 | 538 | 538 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 737 | 224 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 1 158 | 2 957 | 683 | 528 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 110 | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 | 500 | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 500 | 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 776 | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 776 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 142 | 150 | 261 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -778 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 687 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Активы | 547 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 1,76 | 2,22 | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,76 | 2,22 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,21 | 1,61 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -142,2 % | 67,8 % | 9,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.