Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГАКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 625 217 | 2 002 272 | 2 018 996 | 1 863 940 | 1 726 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 286 945 | 1 018 516 | 950 448 | 955 673 | 868 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 12 081 | 7 444 | 1 212 | 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 286 671 | 1 005 156 | 941 201 | 950 848 | 864 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 179 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 100 | 624 | 2 433 | 2 619 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 338 272 | 983 756 | 1 068 547 | 908 267 | 858 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 270 | 5 802 | 6 631 | 59 912 | 115 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 757 | 25 464 | 1 853 | 7 272 | 12 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 706 | 949 273 | 993 341 | 760 771 | 648 135 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 793 | 5 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 2 283 | 40 | 13 359 | 3 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 588 | 935 | 66 681 | 66 953 | 72 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 726 013 | 1 625 217 | 2 002 272 | 2 018 996 | 1 863 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 906 | 1 286 945 | 1 018 516 | 950 448 | 955 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 12 081 | 7 444 | 1 212 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 524 837 | 1 286 671 | 1 005 156 | 941 201 | 950 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 179 | 1 179 | 1 179 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 140 | 100 | 624 | 2 433 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 108 | 338 272 | 983 756 | 1 068 547 | 908 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 | 5 270 | 5 802 | 6 631 | 59 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 337 | 211 757 | 25 464 | 1 853 | 7 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 502 | 117 706 | 949 273 | 993 341 | 760 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 793 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 160 | 2 283 | 40 | 13 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 656 | 1 588 | 935 | 66 681 | 66 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 625 217 | 2 002 272 | 2 018 996 | 1 863 941 | 1 726 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 785 | 558 322 | 588 329 | 600 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 505 121 | 505 121 | 505 121 | 505 121 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 664 | 53 201 | 83 208 | 95 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 400 | 54 428 | 255 304 | 185 951 | 226 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 400 | 46 200 | 240 000 | 162 646 | 204 152 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 228 | 15 304 | 23 304 | 21 907 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 918 | 1 413 059 | 1 205 370 | 1 089 661 | 900 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 025 | 203 224 | 243 733 | 244 366 | 224 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 407 194 | 1 209 336 | 960 974 | 844 248 | 676 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 699 | 499 | 663 | 1 047 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 726 013 | 1 625 217 | 2 002 272 | 2 018 996 | 1 863 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 534 785 | 558 322 | 588 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 505 121 | 505 121 | 505 121 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 29 664 | 53 201 | 83 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 000 | 125 400 | 54 428 | 255 304 | 185 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 198 000 | 125 400 | 46 200 | 240 000 | 162 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 228 | 15 304 | 23 304 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 780 | 1 503 918 | 1 413 059 | 1 205 370 | 1 089 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 497 | 96 025 | 203 224 | 243 733 | 244 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 940 | 1 407 194 | 1 209 336 | 960 974 | 844 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 699 | 499 | 663 | 1 047 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 952 | 36 519 | 301 652 | 75 541 | 51 450 |
| Выручка за предыдущий год | 75 309 | 740 103 | 1 352 126 | 800 338 | 381 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 357 | 703 584 | 1 050 474 | 724 797 | 330 391 |
| Выручка за отчетный год | 740 103 | 1 352 126 | 800 338 | 381 841 | 418 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 519 | 301 652 | 75 541 | 51 450 | 40 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 764 | 280 541 | 52 079 | 19 823 | 18 881 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 157 | 344 | 385 | 1 143 | 2 153 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 598 | 20 767 | 23 077 | 30 484 | 19 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 703 584 | 1 050 474 | 724 797 | 330 391 | 377 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 653 | 20 764 | 280 541 | 52 079 | 19 823 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 | 344 | 385 | 1 143 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 299 | 15 598 | 20 767 | 23 077 | 30 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 390 | 30 833 | 38 224 | 13 412 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 120 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 532 | 13 | 65 653 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 813 | 15 502 | 26 136 | 52 009 | 22 983 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 540 | 1 205 941 | 6 139 | 26 718 | 216 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 220 | 1 428 603 | 1 249 | 21 961 | 199 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 42 390 | 30 833 | 38 224 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 532 | 13 | 65 653 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 278 | 25 813 | 15 502 | 26 136 | 52 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 466 | 75 540 | 1 205 941 | 6 139 | 26 718 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 762 | 75 220 | 1 428 603 | 1 249 | 21 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 33 817 | 23 536 | 30 004 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 152 | 284 | 499 | 2 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 228 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 71 | 40 | 524 | 1 809 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 55 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 284 | 499 | 2 028 | 2 910 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 326 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 920 | 638 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 228 | 7 076 | 1 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 524 | 1 809 | 185 | |
| Прочее за отчетный год | 55 | 21 | 246 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 817 | 23 536 | 30 004 | 11 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 817 | 23 536 | 30 004 | 11 847 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 33 817 | 23 536 | 30 004 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 505 121 | 505 121 | 505 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 29 664 | 53 201 | 83 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 | 534 785 | 558 322 | 588 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 505 121 | 505 121 | 505 121 | 505 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 664 | 53 201 | 83 208 | 95 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 534 785 | 558 322 | 588 329 | 600 176 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 505 121 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 816 | 23 537 | 30 007 | 11 847 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 937 | 23 537 | 30 007 | 11 847 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 816 | 23 537 | 30 007 | 11 847 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 816 | 23 537 | 30 007 | 11 847 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 505 121 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 505 121 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 335 | 31 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 335 | 31 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 335 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 335 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 534 785 | 558 322 | 588 329 | 600 176 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 | 534 785 | 558 322 | 588 329 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 276 037 | 82 534 | 87 080 | 402 860 | 174 979 |
| Поступления – всего за отчетный год | 660 752 | 506 287 | 343 217 | 545 112 | 305 244 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 655 508 | 484 039 | 106 710 | 233 221 | 148 847 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 218 066 | 291 079 | 143 528 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 244 | 22 248 | 18 441 | 20 812 | 12 869 |
| Платежи – всего за отчетный год | 384 715 | 423 753 | 256 137 | 142 252 | 130 265 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 845 | 354 886 | 202 847 | 121 185 | 102 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 793 | 11 342 | 18 570 | 13 278 | 13 243 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 422 | 53 255 | 31 318 | 5 365 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 295 | 687 | 2 047 | 2 910 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 229 | 1 296 | 757 | 1 015 | 1 013 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 944 | 37 829 | 332 307 | 69 842 | 190 905 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 79 944 | 35 205 | 332 307 | 38 047 | 190 836 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 000 | 2 624 | 31 795 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 450 | 41 900 | 651 898 | 441 584 | 408 042 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 366 657 | 40 121 | 346 067 | 311 619 | 243 691 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 179 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 793 | 600 | 305 831 | 129 965 | 164 351 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 537 | 230 269 | 32 755 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 625 | 39 522 | 286 151 | 51 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 625 | 39 521 | 286 151 | 51 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 088 | 115 862 | 55 882 | 17 800 | 18 745 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 83 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 088 | 115 779 | 55 882 | 17 800 | 18 745 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 2 123 | 13 318 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 1,63 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,70 | 0,89 | 0,83 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,67 | 0,82 | 0,71 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,7 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 66 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 730 дн. | 420 дн. | 484 дн. | 933 дн. | 654 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.