Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 443 | 42 788 | 55 259 | 74 772 | 125 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 631 | 2 784 | 381 | 531 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 608 | 2 784 | 381 | 531 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 443 | 39 157 | 52 475 | 74 391 | 124 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 78 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 662 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 927 | 4 805 | 11 600 | 12 800 | 32 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 707 | 30 345 | 60 571 | 86 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 516 | 1 963 | 10 321 | 841 | 5 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 179 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 055 | 42 788 | 55 259 | 74 772 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 3 631 | 2 784 | 381 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 273 | 3 608 | 2 784 | 381 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 769 | 39 157 | 52 475 | 74 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 21 | 78 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 662 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 607 | 4 805 | 11 600 | 12 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 395 | 31 707 | 30 345 | 60 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 710 | 1 963 | 10 321 | 841 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 179 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 443 | 42 788 | 55 259 | 74 772 | 125 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 13 142 | 10 863 | 3 257 | 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 122 | 10 843 | 3 237 | 712 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 139 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 139 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 124 | 29 641 | 44 397 | 71 515 | 124 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 874 | 29 639 | 44 395 | 71 515 | 124 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 055 | 42 788 | 55 259 | 74 772 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 583 | 13 142 | 10 863 | 3 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 563 | 13 122 | 10 843 | 3 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 471 | 29 641 | 44 396 | 71 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 220 | 29 639 | 44 394 | 71 515 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 406 | 133 955 | 130 331 | 98 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 406 | 133 955 | 130 331 | 98 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 767 | 133 955 | 130 331 | 98 181 | 146 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 955 | 130 331 | 98 181 | 146 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 226 | 20 294 | 3 446 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 729 | 110 037 | 94 735 | 168 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 550 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 14 226 | 20 294 | 3 446 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 673 | 119 729 | 110 037 | 94 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 14 450 | 22 153 | 4 476 | 625 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 421 | 2 901 | 3 249 | 3 505 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 20 427 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 947 | 1 042 | 2 219 | 1 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 459 | 14 450 | 22 153 | 4 476 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 543 | 1 421 | 2 901 | 3 249 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 1 947 | 1 042 | 2 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 11 561 | 17 721 | 2 992 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 2 896 | 4 415 | 895 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 2 896 | 4 415 | 895 | 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 22 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 11 560 | 17 721 | 2 992 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 11 560 | 17 721 | 2 992 | 348 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 217 | 11 561 | 17 721 | 2 992 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 55,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 18,13 | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 32,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,74 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.