Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАМРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАМРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 987 146 | 724 280 | 476 893 | 474 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 747 | 182 308 | 154 901 | 168 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 909 | 106 997 | 101 450 | 98 805 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 677 | 75 108 | 53 355 | 69 975 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 161 | 203 | 95 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 869 399 | 541 972 | 321 992 | 305 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 869 | 164 841 | 168 285 | 168 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 555 | 3 215 | 4 941 | 2 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 604 | 18 004 | 13 927 | 13 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 405 000 | 348 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 990 | 6 176 | 134 767 | 120 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 382 | 1 436 | 72 | 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 401 | 987 147 | 724 279 | 476 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 588 | 117 747 | 182 307 | 154 901 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 588 | 81 909 | 106 997 | 101 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 677 | 75 108 | 53 355 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 203 | 95 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 786 813 | 869 400 | 541 972 | 321 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 994 | 263 869 | 164 841 | 168 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 431 | 11 555 | 3 215 | 4 941 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 470 | 186 604 | 18 004 | 13 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 348 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 568 | 405 990 | 6 176 | 134 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 350 | 1 382 | 1 436 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 987 146 | 724 280 | 476 893 | 474 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 200 | 137 | 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 106 | 200 | 137 | 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 773 885 | 1 876 198 | 1 820 165 | 1 953 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 746 416 | 1 856 807 | 1 802 849 | 1 935 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 650 | 17 608 | 15 643 | 17 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 819 | 1 783 | 1 542 | 1 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 401 | 987 146 | 724 279 | 476 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 200 | 137 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | 200 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 601 773 | 1 773 885 | 1 876 197 | 1 820 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 548 097 | 1 746 416 | 1 856 807 | 1 802 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 148 | 25 650 | 17 608 | 15 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 995 | 1 819 | 1 783 | 1 542 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 533 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 754 | 11 383 | 9 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 754 | 11 383 | 14 825 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 863 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 754 | 11 383 | 14 825 | 12 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 11 383 | 9 962 | 12 585 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 215 | 34 153 | 37 176 | 33 322 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 492 | 5 457 | 1 647 | 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 863 | 139 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 215 | 34 153 | 37 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 492 | 5 457 | 1 647 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 893 | 34 380 | 13 073 | 6 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 319 | 210 575 | 146 043 | 132 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 662 | 10 675 | 17 331 | 3 840 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 326 | 210 863 | 25 102 | 8 354 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 893 | 34 380 | 13 073 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 319 | 210 575 | 146 043 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 662 | 10 675 | 17 331 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 326 | 210 863 | 25 102 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 677 | 39 431 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 362 | 41 416 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 362 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | 93 | 63 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 677 | 39 431 | 16 620 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 473 | 365 273 | 191 291 | 135 503 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 473 | 365 273 | 191 291 | 135 503 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 473 | 365 273 | 191 291 | 135 503 |
| Убыток (ИТОГО) | 40 473 | 365 273 | 191 291 | 135 503 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 003 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 116 | 163 512 | 31 277 | 23 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 | 13 319 | 10 174 | 11 504 |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 716 | 150 193 | 21 103 | 12 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 764 | 146 509 | 50 858 | 37 763 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 163 | 123 188 | 26 263 | 17 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 659 | 16 153 | 15 783 | 13 563 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 880 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 062 | 7 168 | 8 812 | 7 086 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 127 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 127 | 31 824 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 127 | 31 824 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 185 | 200 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 185 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 57 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,5 млн ₽ | -191,3 млн ₽ | -135,5 млн ₽ |
| Активы | 987,1 млн ₽ | 476,9 млн ₽ | 474,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -40,1 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 631 дн. | 441 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.