Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 171 | 1 355 | 3 068 | 3 572 | 4 130 | 7 039 | 5 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 901 | 856 | 810 | 765 | 720 | 675 | 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 901 | 856 | 810 | 765 | 720 | 675 | 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 499 | 2 258 | 2 807 | 3 410 | 6 364 | 4 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 41 | 46 | 27 | 12 | 3 007 | 4 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 14 | 132 | 24 | 122 | 5 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 260 | 1 896 | 2 572 | 3 092 | 3 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 355 | 3 068 | 3 572 | 4 130 | 7 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 856 | 810 | 765 | 720 | 675 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 901 | 856 | 810 | 765 | 720 | 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 499 | 2 258 | 2 807 | 3 410 | 6 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 41 | 46 | 27 | 12 | 6 339 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 14 | 132 | 24 | 122 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 260 | 1 896 | 2 572 | 3 092 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 171 | 1 355 | 3 068 | 3 572 | 4 130 | 7 039 | 5 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 2 | 53 | 69 | 85 | 75 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 49 | 65 | 55 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 276 | 217 | 217 | 217 | 5 177 | 3 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 | 276 | 217 | 217 | 217 | 5 177 | 3 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 | 1 077 | 2 798 | 3 286 | 3 828 | 1 787 | 1 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 072 | 1 189 | 2 039 | 2 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 1 077 | 1 609 | 1 247 | 1 198 | 1 787 | 1 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 355 | 3 068 | 3 572 | 4 130 | 7 039 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 2 | 53 | 69 | 85 | 75 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 49 | 65 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 276 | 217 | 217 | 217 | 5 177 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 | 276 | 217 | 217 | 217 | 5 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 | 1 077 | 2 798 | 3 286 | 3 828 | 1 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 189 | 2 039 | 2 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 077 | 1 609 | 1 247 | 1 198 | 1 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 53 | 140 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 632 | 218 | 140 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 | 165 | |||||
| Выручка за отчетный год | 632 | 218 | 140 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 53 | 140 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 53 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 546 | 165 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 53 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 25 | 20 | 109 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 5 | 20 | 28 | 8 | 9 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 25 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 5 | 20 | 28 | 8 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 16 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 9 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 9 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 16 | 16 | 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 16 | 16 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 16 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 49 | 65 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 2 | 53 | 69 | 85 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 49 | 65 | 56 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | 53 | 69 | 85 | 76 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 16 | 16 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 16 | 16 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 16 | 16 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 | 16 | 16 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 9 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 9 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 | 53 | 69 | 85 | 76 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 2 | 53 | 69 | 85 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 202 | 801 | 294 | 254 | 952 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 731 | 249 | 189 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 70 | 45 | 65 | 952 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 | 1 813 | 1 252 | 747 | 3 399 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 | 138 | 9 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 124 | 173 | 103 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 15 | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 1 255 | 926 | 628 | 3 399 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 130 | 850 | 591 | 2 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 | 890 | 591 | 2 330 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 145 | 890 | 591 | 2 330 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 40 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 28,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 59,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.