Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 | 791 | 1 062 | 931 | 1 623 | 1 407 | 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 | 791 | 1 062 | 931 | 1 623 | 1 407 | 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 521 | 225 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 301 | 392 | 610 | 1 318 | 1 322 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 486 | 143 | 94 | 304 | 83 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 | 688 | 1 084 | 946 | 1 623 | 1 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 688 | 1 084 | 946 | 1 623 | 1 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 513 | 225 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 171 | 408 | 625 | 1 318 | 1 322 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 486 | 160 | 94 | 304 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 | 791 | 1 062 | 931 | 1 623 | 1 407 | 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 469 | 998 | 912 | 1 613 | 996 | 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 988 | 900 | 1 601 | 983 | 907 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 323 | 64 | 19 | 10 | 411 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 131 | 59 | 19 | 10 | 411 | 48 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 20 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 | 687 | 1 084 | 946 | 1 623 | 1 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 456 | 1 065 | 931 | 1 613 | 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 446 | 1 055 | 918 | 1 601 | 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 231 | 19 | 15 | 10 | 411 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 54 | 19 | 15 | 10 | 411 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 1 102 | 962 | 953 | 1 803 | 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 476 | 1 145 | 974 | 981 | 1 803 | 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 | 43 | 12 | 28 | |||
| Выручка за отчетный год | 260 | 1 145 | 957 | 966 | 1 803 | 816 | 1 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 102 | 952 | 938 | 1 803 | 816 | 1 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 641 | 262 | 808 | 27 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 059 | 311 | 676 | 995 | 1 384 | 1 013 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 | 43 | 5 | 28 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 25 | 660 | 277 | 808 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 | 1 077 | 302 | 676 | 995 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 352 | 580 | 228 | 778 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 21 | 61 | 36 | 30 | 14 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 334 | 625 | 243 | 778 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 21 | 35 | 36 | 30 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 333 | 586 | 195 | 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 51 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 347 | 541 | 177 | 684 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 347 | 541 | 177 | 684 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 333 | 586 | 195 | 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 446 | 1 055 | 918 | 1 601 | 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 456 | 1 065 | 931 | 1 614 | 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 988 | 900 | 1 601 | 983 | 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 | 998 | 913 | 1 614 | 996 | 920 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 542 | 683 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | 542 | 683 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 542 | 683 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | 542 | 683 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 618 | 77 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | 618 | 77 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 618 | 77 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 155 | 618 | 77 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | 912 | 1 613 | 996 | 919 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 456 | 1 065 | 931 | 1 613 | 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 232 | 457 | 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 493 | 1 098 | 1 176 | 1 879 | 816 | 1 043 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 145 | 957 | 988 | 1 818 | 816 | 1 043 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | 141 | 188 | 61 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 261 | 1 269 | 719 | 906 | 1 076 | 1 436 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 713 | 483 | 342 | 703 | 974 | 881 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 57 | 39 | 52 | 39 | 44 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 539 | 729 | 338 | 149 | 61 | 511 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 | 435 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 39 | 435 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 39 | 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 523 | 793 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 523 | 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 360 | 210 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 347 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 791 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 967 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 912 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 919 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 16,59 | 49,00 | 162,30 | 20,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 8,36 | 37,05 | 162,20 | 19,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 2,23 | 4,95 | 30,40 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,9 % | 50,9 % | 19,0 % | 42,1 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 19,4 % | 42,4 % | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 033 дн. | 2 933 дн. | — | 1 338 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.