Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 638 | 1 273 764 | 241 523 | 219 | 80 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 537 515 | 1 273 763 | 241 523 | 219 | 80 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 960 | 285 160 | 52 327 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 455 | 7 661 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 796 | 636 092 | 146 147 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 349 513 | 35 388 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 759 | 543 | 219 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 789 | 1 219 961 | 1 273 764 | 8 644 | 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 123 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 123 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 543 | 1 219 837 | 1 273 764 | 8 644 | 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 949 | 83 625 | 285 160 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 900 | 2 455 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 051 | 625 458 | 636 092 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 499 095 | 349 513 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 543 | 3 759 | 543 | 8 644 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 638 | 1 273 764 | 241 523 | 219 | 80 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 284 | 3 252 | 3 692 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 952 | 3 392 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 353 | 1 270 512 | 237 831 | 160 903 | 160 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 235 | 488 604 | 24 990 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 118 | 781 908 | 212 841 | 160 903 | 160 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 789 | 1 219 960 | 1 273 764 | 8 644 | 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 027 | 1 879 | 3 252 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 579 | 2 952 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 762 | 1 218 081 | 1 270 512 | 168 933 | 160 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | 74 977 | 488 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 038 | 1 143 105 | 781 908 | 168 933 | 160 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 26 729 | 41 093 | ||
| Выручка за предыдущий год | 205 046 | 345 253 | 386 277 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 257 | 318 524 | 345 184 | ||
| Выручка за отчетный год | 345 253 | 386 277 | 518 375 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 093 | 27 568 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 22 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 867 | 38 875 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 106 | 345 184 | 490 807 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 162 | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 825 | 44 867 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 571 | 1 719 | 857 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 419 | 22 793 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 411 | 23 831 | 10 464 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 975 | 196 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 272 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 902 | 1 165 | 1 719 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 764 | 29 419 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 411 | 23 831 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 210 | 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 140 | 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | 851 | 1 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 314 | 346 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 346 | 417 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 257 | 1 373 | 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 | 1 373 | 440 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 851 | 1 373 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 537,6 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 219 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | -160,7 млн ₽ | -160,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | -733,72 | -2 010,29 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 234,39 | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 302 дн. | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 470 дн. | 827 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | -733,72 | -2 010,29 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,05 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -201 029 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 16753).