Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАН ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАН ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 242 | 58 505 | 61 299 | 55 599 | 54 597 | 46 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 484 | 2 668 | 790 | 4 347 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 484 | 2 668 | 790 | 4 347 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 242 | 58 505 | 56 815 | 52 931 | 53 808 | 42 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 921 | 25 725 | 23 098 | 18 511 | 20 742 | 21 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 421 | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 091 | 24 075 | 31 040 | 33 858 | 33 047 | 18 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 650 | 1 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 229 | 1 055 | 2 677 | 562 | 19 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 579 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 054 | 69 242 | 58 505 | 61 426 | 55 751 | 54 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 484 | 2 668 | 790 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 484 | 2 668 | 790 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 054 | 69 242 | 58 505 | 56 942 | 53 082 | 53 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 762 | 21 921 | 25 725 | 23 098 | 18 510 | 20 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 644 | 421 | 192 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 873 | 41 091 | 31 725 | 31 167 | 34 010 | 31 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 843 | 2 229 | 1 055 | 2 677 | 562 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 932 | 3 579 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 242 | 58 505 | 61 299 | 55 599 | 54 597 | 46 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 016 | 2 356 | 2 837 | 2 185 | 2 329 | 1 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 516 | 1 856 | 1 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 226 | 56 149 | 58 462 | 53 415 | 52 269 | 45 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 221 | 44 394 | 46 176 | 48 158 | 48 730 | 41 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 006 | 11 755 | 12 286 | 5 257 | 3 539 | 3 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 054 | 69 242 | 58 505 | 61 426 | 55 751 | 54 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 026 | 2 016 | 2 356 | 2 846 | 2 184 | 2 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 1 516 | 1 829 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 028 | 67 227 | 56 149 | 58 580 | 53 567 | 52 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 203 | 64 221 | 44 394 | 46 166 | 48 158 | 48 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 3 006 | 11 755 | 12 414 | 5 409 | 3 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 980 | 36 382 | 7 393 | 5 443 | 3 295 | 19 672 |
| Выручка за предыдущий год | 163 332 | 426 198 | 322 619 | 314 231 | 250 562 | 290 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 352 | 389 816 | 315 226 | 308 788 | 247 267 | 271 232 |
| Выручка за отчетный год | 426 198 | 322 619 | 314 231 | 250 562 | 290 904 | 166 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 382 | 34 324 | 5 443 | 3 296 | 46 | 11 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 944 | 7 402 | 5 443 | 3 296 | 46 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 438 | 26 922 | 13 613 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 816 | 288 295 | 308 788 | 247 266 | 290 858 | 155 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 939 | 7 944 | 7 393 | 5 443 | 3 295 | 46 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 963 | 28 438 | 19 626 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 571 | 427 | 618 | 292 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 45 | 397 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 011 | 6 522 | 5 488 | 4 280 | 1 963 | 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 848 | 731 | 2 443 | 1 756 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 569 | 185 | 122 | 234 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 728 | 1 571 | 419 | 628 | 291 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 294 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 083 | 6 011 | 6 522 | 5 478 | 4 280 | 1 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 848 | 731 | 1 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 371 | 569 | 185 | 122 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 1 257 | 333 | 501 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 314 | 86 | 127 | 285 | 140 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 86 | 127 | 285 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 257 | 341 | 491 | 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 257 | 341 | 491 | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 1 257 | 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 621 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 720 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 621 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 329 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 575 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 023 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 619 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 448 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 190 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 044 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 522 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 522 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 084 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 084 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 491 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | -719 тыс. ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,04 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | 20,61 | 24,45 | 22,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,8 % | -1,2 % | 0,3 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,3 % | -30,2 % | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.