Финансы ООО "КЛИМАТ ПРОФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ ПРОФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 264 | 13 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 264 | 13 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 237 | 11 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 648 | 2 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 12 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 12 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 8 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 2 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 264 | 13 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 | 1 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 732 | 12 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 732 | 11 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 12 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 11 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 11 678 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 766 |
| Выручка за предыдущий год | 317 | 32 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 | 32 116 |
| Выручка за отчетный год | 32 443 | 9 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 951 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 653 | 8 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 787 | 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 532 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 31,45 | 9,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,2 % | 57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 484 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.