Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАЛЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 | 375 | 2 896 | 1 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 127 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 127 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 | 375 | 2 897 | 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 292 | 591 | 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 45 | 1 601 | 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 38 | 705 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 | 139 | 375 | 2 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 139 | 375 | 2 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 126 | 292 | 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 13 | 45 | 1 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 38 | 702 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 | 375 | 2 896 | 1 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 151 | 1 461 | 4 277 | 3 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 632 | 1 411 | 2 924 | 2 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 519 | 50 | 1 353 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 | 139 | 375 | 2 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 151 | 1 135 | 1 461 | 4 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 632 | 1 135 | 1 411 | 2 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 50 | 1 353 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 778 | 29 | 2 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 991 | 105 | 2 424 | |
| Выручка за отчетный год | 29 | 2 152 | 3 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 2 424 | 3 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 22 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 13 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 1 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -90 тыс. ₽ | -301 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 207 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -944 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,68 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,54 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,56 | -2,90 | -0,48 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -24,0 % | -10,4 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 015 дн. | 89 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.