Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ"
Действует
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 064 | 10 307 | 13 633 | 18 083 | 19 350 | 21 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 194 | 6 342 | 9 480 | 13 675 | 15 954 | 16 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 192 | 6 342 | 9 480 | 13 675 | 15 954 | 16 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 870 | 3 965 | 4 152 | 4 408 | 3 396 | 4 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 988 | 989 | 1 290 | 1 514 | 1 291 | 1 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 856 | 1 620 | 2 856 | 2 856 | 2 104 | 3 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 21 | 6 | 37 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 335 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 947 | 10 064 | 10 306 | 13 633 | 18 083 | 19 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 | 6 194 | 6 342 | 9 480 | 13 675 | 15 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 6 192 | 6 342 | 9 480 | 13 675 | 15 954 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 | 3 870 | 3 965 | 4 153 | 4 408 | 3 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 988 | 989 | 1 290 | 1 515 | 1 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 2 856 | 1 620 | 2 856 | 2 856 | 2 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 11 | 21 | 6 | 37 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 1 335 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 064 | 10 307 | 13 633 | 18 083 | 19 350 | 21 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 637 | 10 037 | 10 037 | 16 237 | 17 298 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 637 | 10 037 | 10 037 | 16 237 | 17 298 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 973 | 8 581 | 3 507 | 7 957 | 3 024 | 3 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 973 | 8 561 | 1 957 | 6 192 | 1 842 | 1 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 550 | 1 765 | 1 182 | 2 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 947 | 10 064 | 10 306 | 13 633 | 18 083 | 19 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 637 | 10 037 | 10 037 | 16 237 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 637 | 10 037 | 10 037 | 16 237 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 856 | 9 973 | 8 581 | 3 507 | 7 957 | 3 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 856 | 9 973 | 8 561 | 1 957 | 6 192 | 1 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 1 550 | 1 765 | 1 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 155 | 161 | 2 705 | 3 894 | 1 477 | 57 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 864 | 150 | 1 609 | 3 454 | 1 134 | 43 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | 92 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 291 | 11 | 1 078 | 352 | 251 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 110 | 171 | 2 690 | 3 925 | 1 441 | 55 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 110 | 470 | 2 690 | 3 925 | 1 441 | 55 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 110 | 470 | 2 690 | 3 925 | 1 441 | 55 |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 299 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 31 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.