Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМИРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 822 | 5 210 | 4 800 | 6 246 | 5 019 | 7 621 | 10 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 267 | 5 007 | 4 748 | 4 490 | 4 231 | 5 703 | 7 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 267 | 5 007 | 4 748 | 4 490 | 4 231 | 5 703 | 7 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 203 | 52 | 1 756 | 788 | 1 917 | 3 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 188 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 188 | 38 | 1 748 | 712 | 1 735 | 3 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 15 | 14 | 8 | 76 | 9 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 209 | 4 800 | 6 246 | 5 019 | 7 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 267 | 5 007 | 4 748 | 4 490 | 4 231 | 5 703 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 267 | 5 007 | 4 748 | 4 490 | 4 231 | 5 703 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 202 | 52 | 1 756 | 788 | 1 917 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 187 | 38 | 1 745 | 712 | 1 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 15 | 14 | 8 | 76 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 822 | 5 210 | 4 800 | 6 246 | 5 019 | 7 621 | 10 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 87 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 77 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 550 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 550 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 476 | 2 570 | 2 118 | 3 542 | 2 178 | 4 656 | 7 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 476 | 2 570 | 2 118 | 3 542 | 2 178 | 4 656 | 7 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 209 | 4 800 | 6 246 | 5 019 | 7 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 866 | 2 568 | 2 118 | 3 542 | 2 178 | 4 656 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 866 | 2 568 | 2 118 | 3 542 | 2 178 | 4 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 177 | 32 | 452 | 791 | ||
| Выручка за предыдущий год | 338 | 1 005 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 4 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 | 755 | 1 167 | 1 312 | 892 | 3 777 | |
| Выручка за отчетный год | 338 | 1 005 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 4 568 | 7 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 177 | 32 | 452 | 791 | 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 177 | 32 | 178 | 162 | 135 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 274 | 629 | 511 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 | 755 | 1 167 | 1 312 | 892 | 3 777 | 7 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 177 | 32 | 178 | 162 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 274 | 629 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 52 | 27 | 172 | 154 | 91 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 5 | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 359 | 125 | 5 | 6 | 53 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 52 | 27 | 172 | 154 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 5 | 125 | 5 | 6 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 22 | 138 | 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 10 | 5 | 34 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 5 | 34 | 31 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 22 | 138 | 123 | 73 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 22 | 138 | 123 | 73 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 138 | 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 22 | 137 | 123 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 22 | 137 | 123 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 22 | 137 | 123 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 22 | 137 | 123 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 87 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | 1 025 | 1 265 | 4 233 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 | 1 025 | 1 265 | 4 233 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 | 1 031 | 1 197 | 4 300 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 552 | 634 | 680 | 3 618 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 8 | 29 | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | 389 | 488 | 668 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -104 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -309 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,50 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,50 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.