Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 473 | 124 300 | 247 092 | 243 326 | 264 485 | 488 738 | 1 298 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | 70 000 | 266 422 | 792 200 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | 70 000 | 266 422 | 792 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 465 | 124 296 | 247 090 | 243 326 | 194 485 | 222 316 | 505 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 769 | 111 638 | 11 072 | 12 896 | 43 357 | 17 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 134 | 9 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 338 | 109 327 | 108 061 | 208 178 | 171 690 | 177 972 | 93 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 380 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 2 200 | 27 391 | 18 109 | 9 899 | 987 | 5 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 834 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 473 | 124 303 | 247 092 | 243 326 | 264 485 | 488 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 5 | 1 | 70 000 | 266 422 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 1 | 70 000 | 266 422 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 465 | 124 298 | 247 090 | 243 326 | 194 485 | 222 316 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 769 | 111 638 | 11 072 | 12 896 | 43 357 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 100 | 12 457 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 338 | 109 329 | 87 593 | 214 145 | 171 690 | 164 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 2 200 | 27 391 | 18 109 | 9 899 | 987 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 368 | 678 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 473 | 124 300 | 247 092 | 243 326 | 264 485 | 488 738 | 1 298 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 2 934 | 6 009 | 13 142 | 22 793 | 40 210 | 270 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 132 | 270 628 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 174 | 121 366 | 241 082 | 230 184 | 241 691 | 448 529 | 1 027 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 800 | 59 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 174 | 121 366 | 241 082 | 230 184 | 241 691 | 388 729 | 967 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 473 | 124 303 | 247 092 | 243 326 | 264 485 | 488 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 2 934 | 6 009 | 13 142 | 22 793 | 40 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 999 | 40 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 174 | 121 369 | 241 082 | 230 184 | 241 691 | 448 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 174 | 121 369 | 241 082 | 230 184 | 241 691 | 388 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 3 928 | 3 982 | 9 794 | 14 412 | 7 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 424 | 174 332 | 160 160 | 255 242 | 120 474 | 171 518 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 056 | 170 404 | 156 178 | 245 448 | 106 062 | 163 682 | |
| Выручка за отчетный год | 69 424 | 174 332 | 160 160 | 255 242 | 120 474 | 171 518 | 332 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 928 | 3 982 | 9 794 | 14 412 | 7 836 | 165 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 928 | 3 982 | 9 794 | 14 412 | 7 836 | 165 611 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 056 | 170 404 | 156 178 | 245 448 | 106 062 | 163 682 | 166 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 3 928 | 3 982 | 9 794 | 14 412 | 7 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 3 294 | 3 845 | 8 916 | 12 064 | 21 901 | 288 011 |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 16 954 | 141 697 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 634 | 137 | 878 | 2 728 | 2 889 | 19 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 3 294 | 3 845 | 8 916 | 12 064 | 21 906 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 380 | 16 954 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 634 | 137 | 878 | 2 728 | 2 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 2 634 | 3 075 | 7 133 | 9 651 | 17 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 660 | 770 | 1 783 | 2 413 | 4 484 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 660 | 770 | 1 783 | 2 413 | 4 484 | 57 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 2 634 | 3 075 | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 2 634 | 3 075 | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 075 | 17 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 999 | 13 132 | 22 783 | 40 205 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 009 | 13 142 | 22 793 | 40 215 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 132 | 22 783 | 40 200 | 270 628 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 142 | 22 793 | 40 210 | 270 638 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 133 | 9 651 | 17 417 | 230 423 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 142 | 22 793 | 40 210 | 270 638 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 142 | 22 793 | 40 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 222 | 100 221 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 835 | 147 765 | 226 046 | 747 105 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 650 | 145 055 | 210 377 | 746 137 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 2 710 | 15 669 | 968 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 117 | 155 976 | 109 824 | 646 884 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 310 | 148 330 | 79 617 | 138 967 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 583 | 3 693 | 15 647 | 50 511 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 733 | 2 038 | 2 508 | 38 184 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 491 | 1 915 | 12 052 | 419 222 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 184 934 | 95 865 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 184 934 | 95 865 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ | 247,1 млн ₽ | 243,3 млн ₽ | 264,5 млн ₽ | 488,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — | 22,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 0,80 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,56 | 0,98 | 0,75 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 41,37 | 40,12 | — | 10,60 | 11,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % | 51,2 % | — | 42,3 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 261 дн. | 16 дн. | 44 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.