Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТАЙМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 108 | 1 108 | 80 912 | 92 499 | 118 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 422 | 32 634 | 47 318 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 422 | 32 634 | 47 318 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 108 | 1 108 | 48 490 | 59 865 | 70 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 416 | 4 868 | 3 809 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 108 | 1 108 | 40 449 | 49 172 | 66 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 625 | 5 825 | 166 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 100 | 85 849 | 92 499 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 422 | 32 634 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 422 | 32 634 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 100 | 53 426 | 59 865 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 417 | 4 868 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 45 386 | 49 172 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 6 623 | 5 825 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 108 | 1 108 | 80 912 | 92 499 | 118 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 15 135 | 19 903 | 22 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 508 | 24 492 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 508 | 24 492 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 65 776 | 61 088 | 71 193 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 9 173 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 776 | 61 088 | 62 020 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 100 | 85 849 | 92 499 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 15 220 | 19 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 505 | 11 508 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 505 | 11 508 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 52 123 | 61 088 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 123 | 61 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 001 | 7 427 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 174 374 | 164 923 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 373 | 157 496 | |||||
| Выручка за отчетный год | 174 374 | 164 923 | 148 345 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 000 | 7 427 | 5 687 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 000 | 7 427 | 5 687 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 374 | 157 496 | 142 658 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 001 | 7 427 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 532 | 4 956 | 2 978 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 454 | 8 479 | 1 082 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 922 | 10 950 | 3 577 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 617 | 4 956 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 454 | 8 479 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 838 | 10 950 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 120 | 4 870 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 86 | 456 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 035 | 4 870 | 2 522 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 035 | 4 870 | 2 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 14,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 118,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 138,50 | 0,74 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 138,50 | 0,72 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,19 | 0,22 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 4,35 | 3,65 | 4,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 17,3 % | 5,3 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 92,7 % | 24,5 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 11 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.