Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОД-ЦЕНТР", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОД-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 | 98 | 90 | 81 706 | 76 455 | 66 232 | 60 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 70 543 | 68 979 | 57 325 | 48 350 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 541 | 68 978 | 57 324 | 48 350 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 95 | 87 | 11 163 | 7 476 | 8 907 | 11 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 817 | 5 174 | 2 571 | 719 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 1 024 | 1 306 | 806 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 89 | 82 | 2 114 | 1 262 | 5 015 | 10 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 91 | 16 | 15 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 98 | 90 | 81 706 | 76 455 | 66 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 70 543 | 68 979 | 57 325 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 541 | 68 978 | 57 324 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 95 | 87 | 11 163 | 7 476 | 8 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 817 | 5 174 | 2 571 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 1 024 | 1 306 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 89 | 82 | 2 114 | 1 262 | 5 015 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 91 | 16 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 | 98 | 90 | 81 706 | 76 455 | 66 232 | 60 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 | 26 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 749 | 5 762 | 7 244 | 26 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 857 | 70 593 | 58 888 | 33 960 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 165 | 66 845 | 37 292 | 25 339 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 692 | 3 748 | 21 596 | 8 621 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 98 | 90 | 81 706 | 76 455 | 66 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 749 | 5 762 | 7 244 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 857 | 70 593 | 58 888 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 165 | 66 845 | 37 292 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 692 | 3 748 | 21 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 852 | 28 307 | 23 494 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 871 | 33 245 | 28 499 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 019 | 4 938 | 5 005 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 871 | 33 245 | 28 499 | 25 477 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 852 | 28 307 | 23 494 | 20 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 677 | 9 528 | 2 262 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 7 175 | 18 779 | 27 552 | 18 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 019 | 4 938 | 5 005 | 4 813 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 677 | 9 528 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 7 175 | 18 779 | 27 550 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 834 | 3 015 | 2 431 | 24 202 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 704 | 5 193 | 3 647 | 1 877 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 000 | 2 200 | 22 635 | 33 554 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 3 139 | 3 520 | 12 501 | 9 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 834 | 3 015 | 2 431 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 704 | 5 193 | 3 647 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 000 | 2 200 | 22 635 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 3 139 | 3 520 | 12 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 759 | 2 013 | 1 482 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 075 | 1 002 | 949 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 075 | 1 002 | 949 | 5 311 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 759 | 2 013 | 1 482 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 749 | 5 762 | 7 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 749 | 5 762 | 7 244 | 26 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 | 26 235 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 759 | 2 013 | 1 482 | 18 891 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 1 | 8 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 8 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 1 | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 | 26 235 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 | 98 | 90 | 3 849 | 5 862 | 7 344 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 194 | 10 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 032 | 35 936 | 31 217 | 27 405 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 549 | 31 263 | 26 462 | 23 145 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 483 | 2 458 | 2 288 | 1 780 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 10 | 7 | 16 838 | 25 741 | 34 494 | 29 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 6 | 5 464 | 16 816 | 25 230 | 16 814 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 788 | 3 533 | 4 309 | 4 274 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 64 | 1 000 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 033 | 1 759 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 2 754 | 3 295 | 3 196 | 2 608 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 403 | 40 230 | 19 911 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 2 200 | 40 636 | 20 046 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 000 | 2 200 | 40 636 | 20 046 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 642 | 1 797 | 406 | 135 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 642 | 1 797 | 406 | 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 67 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 84 180 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 180 | 3 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 700 | 14 450 | 33 200 | 12 830 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 700 | 14 450 | 33 200 | 12 830 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 2 032 | 3 753 | 5 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 28,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -14,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.