Финансы ООО НТК "ТРАНСКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НТК "ТРАНСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 16 220 | 83 934 | 90 804 | 90 267 | 90 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 828 | 103 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 828 | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 14 667 | 83 106 | 90 701 | 90 267 | 90 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 16 161 | 16 161 | 16 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 367 | 76 261 | 74 210 | 74 105 | 74 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 291 | 6 835 | 330 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 085 | 16 220 | 83 934 | 90 804 | 90 267 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 828 | 103 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 553 | 828 | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 | 14 667 | 83 105 | 90 701 | 90 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 16 161 | 16 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 14 367 | 76 261 | 74 210 | 74 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 291 | 6 835 | 330 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 16 220 | 83 934 | 90 804 | 90 267 | 90 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 20 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 200 | 83 447 | 90 317 | 89 780 | 89 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 | 1 322 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 878 | 83 447 | 90 317 | 89 780 | 89 780 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 085 | 16 220 | 83 934 | 90 804 | 90 267 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 20 | 487 | 487 | 487 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 | 16 200 | 83 447 | 90 317 | 89 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 322 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 14 878 | 83 447 | 90 317 | 89 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 132 330 | 6 197 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 220 | 210 063 | 152 426 | 268 156 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 196 | 77 733 | 146 229 | 268 701 | 438 | |
| Выручка за отчетный год | 1 220 | 210 063 | 152 426 | 268 156 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 47 572 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 6 198 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 334 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 040 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 200 | 209 769 | 104 854 | 268 701 | 438 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 294 | 6 197 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 546 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 490 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 11 | 584 | 1 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 237 | 819 | 1 974 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 611 | 5 852 | 273 | 1 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 11 | 583 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 238 | 819 | 1 974 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 611 | 5 852 | 273 | 1 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 9 | 466 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 117 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 9 | 467 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 9 | 467 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 90,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | — | 487 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 0,90 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,00 | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 810,00 | — | 185,46 | 184,35 | 184,35 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,0 % | -0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 45,0 % | — | 0,2 % | -91,4 % | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 32,97 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 22 дн. | 13 468 дн. | 491 564 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.