Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ БЬЮТИ ДИСТРИБЬЮШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ БЬЮТИ ДИСТРИБЬЮШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 886 | 19 161 | 23 042 | 26 985 | 27 916 | 37 662 | 42 617 | 42 645 | 20 424 | 23 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 304 | 257 | 239 | 239 | 113 | 74 | 2 103 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 170 | 151 | 132 | 113 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 99 | 71 | 87 | 39 | 16 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 | 74 | 58 | 2 095 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 25 | 25 | 55 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 711 | 18 857 | 22 785 | 26 746 | 27 677 | 37 549 | 42 544 | 40 542 | 20 424 | 23 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 795 | 12 206 | 10 337 | 13 223 | 13 642 | 24 011 | 27 124 | 5 994 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 255 | 91 | 1 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 387 | 5 264 | 5 349 | 7 365 | 9 672 | 10 133 | 10 229 | 34 518 | 19 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 097 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 028 | 787 | 7 009 | 6 139 | 4 363 | 3 405 | 5 191 | 30 | 603 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 247 | 509 | 89 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 412 | 20 615 | 19 161 | 23 042 | 26 985 | 32 971 | 37 662 | 42 617 | 42 645 | 20 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 175 | 304 | 257 | 239 | 249 | 113 | 74 | 2 103 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 189 | 170 | 151 | 132 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 99 | 71 | 117 | 39 | 16 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | 132 | 74 | 58 | 2 095 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 5 | 25 | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 209 | 20 440 | 18 857 | 22 785 | 26 746 | 32 723 | 37 549 | 42 544 | 40 542 | 20 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 708 | 12 448 | 12 206 | 10 337 | 13 223 | 16 126 | 24 011 | 27 124 | 5 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | 1 331 | 91 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 235 | 4 387 | 5 264 | 5 349 | 7 384 | 14 117 | 10 133 | 10 229 | 34 518 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 821 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 762 | 2 028 | 787 | 7 009 | 6 139 | 2 480 | 3 405 | 5 191 | 30 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 509 | 89 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 887 | 19 161 | 23 043 | 26 985 | 27 916 | 37 662 | 42 617 | 42 645 | 20 424 | 23 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 225 | 2 097 | 5 898 | 8 325 | 19 307 | 30 246 | 14 317 | 12 567 | 10 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 | 205 | 2 077 | 5 878 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 822 | 8 370 | 11 739 | 14 601 | 14 018 | 10 927 | 19 | 18 | 17 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 822 | 8 370 | 11 739 | 14 601 | 14 009 | 10 919 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 19 | 18 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 730 | 10 566 | 9 207 | 6 486 | 5 573 | 7 429 | 12 351 | 28 311 | 7 840 | 12 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | 917 | 981 | 1 139 | 1 414 | 1 513 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 224 | 9 650 | 8 225 | 5 347 | 4 159 | 5 916 | 12 351 | 28 311 | 7 840 | 12 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 412 | 20 616 | 19 161 | 23 043 | 26 985 | 32 971 | 37 662 | 42 617 | 42 645 | 20 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 335 | 225 | 2 097 | 5 898 | 12 470 | 19 307 | 30 246 | 14 316 | 12 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 315 | 205 | 2 077 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 072 | 2 822 | 8 370 | 11 739 | 14 601 | 16 032 | 10 927 | 19 | 18 | 17 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 072 | 2 822 | 8 370 | 11 739 | 14 601 | 16 009 | 10 919 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 8 | 19 | 18 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 210 | 17 459 | 10 566 | 9 207 | 6 486 | 4 468 | 7 429 | 12 352 | 28 311 | 7 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 505 | 917 | 981 | 1 139 | 1 504 | 1 513 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 034 | 16 954 | 9 650 | 8 225 | 5 347 | 2 964 | 5 916 | 12 352 | 28 311 | 7 840 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 946 | 8 786 | 11 790 | 8 316 | 3 771 | 52 940 | 73 597 | 96 101 | 107 218 | 31 634 |
| Выручка за предыдущий год | 9 781 | 13 470 | 18 653 | 14 624 | 19 275 | 28 827 | 41 537 | 54 179 | 49 807 | 13 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 835 | 4 684 | 6 863 | 6 308 | 15 504 | 24 113 | 32 060 | 41 922 | 57 411 | 17 892 |
| Выручка за отчетный год | 13 470 | 18 653 | 14 624 | 19 275 | 23 269 | 41 537 | 54 179 | 49 807 | 13 814 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 786 | 11 790 | 8 316 | 10 132 | 1 642 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 674 | 239 | 3 771 | 1 642 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 112 | 11 551 | 8 999 | 6 361 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 684 | 6 863 | 6 308 | 9 143 | 21 627 | 32 060 | 41 922 | 57 411 | 17 889 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 1 674 | 239 | 3 771 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 290 | 7 112 | 11 551 | 8 999 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 2 535 | 4 913 | 3 227 | 4 931 | 8 871 | 5 230 | 1 489 | 521 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 223 | 239 | 209 | 33 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 841 | 7 127 | 6 735 | 3 095 | 6 842 | 2 056 | 5 084 | 4 712 | 1 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 953 | 7 198 | 3 278 | 1 744 | 5 224 | 2 875 | 3 787 | 518 | 354 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 419 | 2 535 | 4 913 | 6 644 | 4 931 | 8 871 | 5 230 | 973 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 142 | 223 | 239 | 209 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 1 872 | 7 127 | 6 735 | 3 095 | 3 192 | 2 056 | 5 084 | 4 712 | 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 2 985 | 7 198 | 3 278 | 1 744 | 3 452 | 2 875 | 3 787 | 518 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 205 | 1 872 | 3 800 | 3 529 | 6 837 | 10 940 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 214 | 55 | 663 | 1 113 | 925 | 1 821 | 2 614 | 679 | 1 167 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 55 | 663 | 1 112 | 801 | 1 821 | 2 614 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 1 872 | 3 800 | 2 426 | 6 837 | 10 940 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 1 872 | 3 800 | 2 426 | 6 837 | 10 940 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 205 | 1 872 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 315 | 205 | 2 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | 335 | 225 | 2 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | 205 | 2 077 | 5 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 335 | 225 | 2 097 | 5 898 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 1 872 | 3 801 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 1 872 | 3 801 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 1 872 | 3 801 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 1 872 | 3 801 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 110 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 335 | 225 | 2 097 | 5 898 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 | 335 | 225 | 2 097 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | 2 849 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 335 | 16 876 | 15 673 | 15 841 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 790 | 16 651 | 14 441 | 15 120 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 | 225 | 1 232 | 721 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 216 | 23 100 | 12 824 | 19 589 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 301 | 19 083 | 9 457 | 13 514 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 942 | 1 435 | 1 728 | 1 719 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 356 | 384 | 1 008 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 973 | 2 226 | 1 255 | 3 348 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 800 | 3 919 | 3 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | 3 919 | 3 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 3 919 | 3 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 355 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 768 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 502 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 27,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,4 % | -8,1 % | -72,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 | 5,05 | 3,44 | 1,43 | 2,61 | 1,89 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 1,82 | 1,25 | 1,22 | 2,61 | 1,89 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,46 | 0,42 | 0,00 | 0,08 | 1,89 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,51 | 0,71 | 0,34 | 0,62 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 0,95 | 0,41 | 1,98 | 0,63 | 1,13 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 22,8 % | 22,6 % | -15,3 % | -29,5 % | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,5 % | 20,2 % | -5,5 % | -19,3 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 18,2 % | 25,7 % | -6,4 % | -13,1 % | -7,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 35,4 % | 36,2 % | -19,1 % | -21,2 % | -14,9 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,10 | 1,27 | 1,17 | 0,68 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 69 дн. | 253 дн. | 524 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 230 дн. | 273 дн. | 236 дн. | 38 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 15053).