Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 | 9 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 | 9 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 053 | 3 053 | 3 767 | 4 948 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 172 | 1 384 | 185 | 3 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 788 | 47 | 697 | 819 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 971 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 165 | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 073 | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 053 | 3 053 | 3 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 071 | 39 | 172 | 1 384 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 489 | 788 | 47 | 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 513 | 2 971 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 | 9 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 778 | 374 | 460 | 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 738 | 334 | 420 | 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 019 | 3 884 | 4 111 | 4 189 | 8 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 3 795 | 3 799 | 3 799 | 3 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 89 | 312 | 390 | 4 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 165 | 3 797 | 3 225 | 4 485 | 4 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 1 778 | 374 | 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 1 738 | 334 | 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 076 | 2 019 | 3 884 | 4 111 | 4 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 795 | 3 799 | 3 799 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 076 | 19 | 89 | 312 | 390 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 1 808 | 1 067 | 1 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 223 | 12 413 | 1 923 | 1 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 945 | 10 605 | 2 431 | 856 | |
| Выручка за отчетный год | 12 413 | 1 923 | 1 500 | 15 989 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 1 067 | 1 500 | 1 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 808 | 1 067 | 221 | 677 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 279 | 871 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 605 | 2 431 | 856 | 14 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 1 808 | 1 067 | 221 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 279 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 690 | 1 051 | 200 | 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 7 | 16 | 21 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 1 690 | 1 051 | 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 118 | 7 | 16 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 1 032 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | ||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 1 032 | 87 | 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 1 032 | 87 | 508 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 690 | 1 032 | 87 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 460 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 968 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 508 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 508 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 508 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 460 | 968 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 374 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,35 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,5 % | 23,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 302 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.