Финансы ООО "АЙ КЬЮ ЛОДЖИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ КЬЮ ЛОДЖИСТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 385 | 45 205 | 120 237 | 103 153 | 391 222 | 185 425 | 187 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 065 | 10 026 | 19 180 | 12 419 | 11 806 | 8 449 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 065 | 1 563 | 19 180 | 12 337 | 11 806 | 8 449 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 462 | 82 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 385 | 43 141 | 110 211 | 83 973 | 378 803 | 173 619 | 178 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 17 942 | 18 068 | 37 097 | 205 271 | 151 533 | 151 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 253 | 147 | 494 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 639 | 24 592 | 80 464 | 25 375 | 122 949 | 20 231 | 26 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 034 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 236 | 9 337 | 19 423 | 9 898 | 1 855 | 818 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 118 | 2 195 | 1 584 | 607 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 385 | 45 205 | 162 994 | 103 153 | 391 222 | 185 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 065 | 1 407 | 19 180 | 12 419 | 11 806 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 318 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 065 | 1 090 | 19 180 | 12 337 | 11 806 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 43 141 | 161 587 | 83 973 | 378 803 | 173 619 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 575 | 17 942 | 70 728 | 37 097 | 205 271 | 151 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | 23 | 494 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 639 | 24 592 | 80 886 | 25 375 | 163 634 | 20 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 236 | 9 337 | 19 423 | 9 898 | 1 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 118 | 613 | 1 584 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 385 | 45 205 | 120 237 | 103 153 | 391 222 | 185 425 | 187 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 70 | 1 352 | 3 370 | 5 027 | 6 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | 1 252 | 3 270 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 785 | 5 549 | 4 837 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 332 | 785 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 549 | 4 837 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 236 | 45 135 | 161 146 | 101 469 | 387 067 | 174 849 | 176 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 125 | 2 756 | 1 564 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 236 | 44 955 | 161 021 | 98 713 | 385 503 | 174 756 | 176 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 385 | 45 205 | 162 994 | 103 153 | 391 222 | 185 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 210 | 647 | 1 352 | 3 370 | 5 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 110 | 547 | 1 252 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 332 | 2 059 | 5 549 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 332 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 059 | 5 549 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 236 | 44 995 | 162 285 | 101 469 | 385 793 | 174 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 125 | 2 756 | 1 564 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 236 | 44 815 | 162 161 | 98 713 | 384 229 | 174 756 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 137 | 48 116 | 30 487 | 50 658 | 4 322 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 195 | 51 626 | 152 561 | 330 398 | 56 901 | 235 794 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 3 510 | 122 074 | 279 740 | 71 123 | 231 472 | |
| Выручка за отчетный год | 9 195 | 51 626 | 152 544 | 330 398 | 56 901 | 235 794 | 96 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 137 | 48 116 | 69 067 | 50 658 | 28 228 | 4 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 219 | 2 361 | 10 932 | 4 322 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 918 | 45 755 | 108 377 | 9 689 | 4 270 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 037 | 38 181 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 3 510 | 83 477 | 279 740 | 28 673 | 231 472 | 102 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 219 | 2 361 | 3 489 | 10 932 | 4 322 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 918 | 45 755 | 8 781 | 9 689 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 217 | 30 037 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 16 | 1 921 | 2 552 | 1 857 | 1 987 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 326 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 749 | 252 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 382 | 868 | 64 511 | 49 042 | 17 776 | 16 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 144 | 2 727 | 10 981 | 73 486 | 31 844 | 19 989 | 7 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 472 | 391 | 1 921 | 2 553 | 1 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 749 | 252 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 849 | 64 511 | 49 368 | 17 776 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 135 | 2 096 | 3 947 | 73 486 | 31 844 | 19 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 378 | 43 | 703 | 2 018 | 1 657 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 94 | 325 | 947 | 535 | 200 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 94 | 947 | 131 | 200 | 872 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 452 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 462 | 82 | |||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 703 | 2 018 | 1 657 | 1 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 703 | 2 018 | 1 657 | 1 115 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 378 | 43 | 703 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 110 | 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 | 210 | 647 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | 1 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 41 118 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 41 118 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 41 118 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 | 41 118 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 | 1 352 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 | 210 | 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 921 | 6 070 | 8 296 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 589 | 227 500 | 346 011 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 251 | 217 735 | 241 833 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 338 | 9 765 | 104 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 668 | 221 430 | 337 715 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 687 | 195 570 | 303 384 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 161 | 8 866 | 7 245 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 103 | 196 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 714 | 16 891 | 26 890 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 260 | 2 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 | 4 072 | 2 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 | 4 022 | 2 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | 50 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 056 | 812 | 18 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 18 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 | 812 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 029 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 9 330 | 10 928 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -78 тыс. ₽ | -41,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 187,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,68 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,56 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 35,89 | 29,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -34,1 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 33,0 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 866 дн. | 79 дн. | 239 дн. | 538 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 675 дн. | 704 дн. | 276 дн. | 627 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,01 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,05 | 0,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.