Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВ РАДИО СЕТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАВ РАДИО СЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 20 788 | 56 083 | 67 613 | 73 606 | 26 861 | 38 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 871 | 47 495 | 50 822 | 11 275 | 13 761 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 871 | 2 495 | 5 813 | 11 268 | 13 756 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 20 788 | 10 212 | 20 118 | 22 784 | 15 586 | 24 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 1 397 | 1 956 | 1 432 | 287 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 20 666 | 9 672 | 18 466 | 20 560 | 12 882 | 20 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 362 | 250 | 100 | 1 128 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 163 | 130 | 141 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 20 788 | 56 083 | 67 613 | 73 606 | 26 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 871 | 47 495 | 50 822 | 11 275 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 871 | 2 495 | 5 813 | 11 268 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 20 788 | 10 212 | 20 118 | 22 784 | 15 586 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 167 | 1 397 | 1 956 | 1 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 20 666 | 9 672 | 18 466 | 20 560 | 12 882 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 362 | 250 | 100 | 1 128 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 163 | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 20 788 | 56 083 | 67 613 | 73 606 | 26 861 | 38 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 20 927 | 56 693 | 77 299 | 104 101 | 164 127 | 197 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 20 780 | 56 405 | 76 902 | 103 084 | 155 790 | 194 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 147 | 288 | 397 | 1 017 | 8 337 | 2 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 20 788 | 56 083 | 67 613 | 73 606 | 26 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 20 927 | 56 693 | 77 299 | 104 101 | 164 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 20 780 | 56 405 | 76 902 | 103 084 | 155 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 147 | 288 | 397 | 1 017 | 8 337 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 254 | 3 249 | 13 867 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 921 | 23 562 | 74 385 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 | 254 | 3 249 | 13 867 | 27 209 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 183 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 437 | 337 | 218 | 351 | 444 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 8 921 | 23 562 | 74 385 | 47 262 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 100 | 437 | 337 | 218 | 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 47 | 176 | 869 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 33 | 80 | 142 | 45 393 | 2 601 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 47 | 176 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | 33 | 80 | 142 | 45 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 470 | 20 809 | 106 085 | 22 227 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 470 | 20 809 | 106 085 | 22 227 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 470 | 20 809 | 106 085 | 22 227 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 118 | 470 | 20 809 | 106 085 | 22 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 920 | 3 729 | 15 243 | 29 261 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 600 | 14 568 | 27 556 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 | 1 129 | 675 | 1 705 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 578 | 30 061 | 65 889 | 66 200 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 | 7 570 | 57 340 | 20 647 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | 130 | 133 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 560 | 22 396 | 8 404 | 44 742 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 780 | 26 182 | 51 674 | 39 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 780 | 33 155 | 57 050 | 43 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 780 | 33 155 | 57 050 | 43 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 973 | 5 376 | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 973 | 5 376 | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 1 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -20,8 млн ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.