Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМТ ВОТЕРДЖЕТ СИСТЕМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМТ ВОТЕРДЖЕТ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 180 | 25 126 | 35 243 | 60 927 | 94 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 756 | 1 462 | 1 017 | 514 | 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 756 | 1 462 | 1 017 | 514 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 424 | 23 664 | 34 226 | 60 413 | 94 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 053 | 17 892 | 16 083 | 19 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 549 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 524 | 12 515 | 13 558 | 29 972 | 64 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 876 | 2 937 | 2 119 | 14 025 | 9 359 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 152 | 108 | 335 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 748 | 3 180 | 25 126 | 35 243 | 60 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 989 | 756 | 1 462 | 1 017 | 514 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 989 | 756 | 1 462 | 1 017 | 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 760 | 2 424 | 23 664 | 34 226 | 60 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 053 | 17 892 | 16 083 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 549 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 1 524 | 12 515 | 13 558 | 29 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 222 | 876 | 2 937 | 2 119 | 14 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 23 | 152 | 108 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 180 | 25 126 | 35 243 | 60 927 | 94 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 899 | 3 215 | 7 552 | 9 097 | 23 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 699 | 3 015 | 7 352 | 8 897 | 23 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 | 21 911 | 27 691 | 51 830 | 70 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 597 | 10 315 | 10 639 | 10 962 | 7 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 11 072 | 16 513 | 39 904 | 61 323 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 357 | 525 | 540 | 964 | 1 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 748 | 3 180 | 25 126 | 35 243 | 60 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 555 | 899 | 3 215 | 7 552 | 9 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 355 | 699 | 3 015 | 7 352 | 8 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 2 281 | 21 911 | 27 691 | 51 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 524 | 1 597 | 10 315 | 10 639 | 10 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 327 | 11 072 | 16 513 | 39 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 357 | 525 | 540 | 964 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 403 | 7 014 | 13 572 | 11 908 | 16 654 |
| Выручка за предыдущий год | 5 403 | 7 014 | 15 573 | 20 087 | 34 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 001 | 8 179 | 18 009 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 014 | 15 573 | 20 087 | 34 663 | 105 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 014 | 13 572 | 11 908 | 16 654 | 42 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 4 578 | 1 743 | 3 658 | 25 634 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 497 | 8 994 | 10 165 | 12 996 | 16 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 001 | 8 179 | 18 009 | 62 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 517 | 4 578 | 1 743 | 3 658 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 961 | 6 497 | 8 994 | 10 165 | 12 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 2 904 | 5 431 | 1 971 | 17 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 248 | 324 | 323 | 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 2 282 | 5 849 | 2 969 | 6 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 3 708 | 1 837 | 4 333 | 13 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 430 | 2 904 | 5 431 | 1 971 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 73 | 248 | 324 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 62 | 2 282 | 5 849 | 2 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 76 | 3 708 | 1 837 | 4 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 344 | 2 317 | 4 336 | 1 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 86 | 587 | 1 095 | 426 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 587 | 1 095 | 426 | 3 470 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 2 317 | 4 336 | 1 545 | 14 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 2 317 | 4 336 | 1 545 | 14 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 344 | 2 317 | 4 336 | 1 545 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 3 015 | 7 352 | 8 897 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 899 | 3 215 | 7 552 | 9 097 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 015 | 7 352 | 8 897 | 23 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 215 | 7 552 | 9 097 | 23 454 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 4 337 | 1 545 | 14 356 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 316 | 4 337 | 1 545 | 14 356 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 4 337 | 1 545 | 14 356 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 316 | 4 337 | 1 545 | 14 356 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 215 | 7 552 | 9 097 | 23 454 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 899 | 3 215 | 7 552 | 9 097 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 865 | 2 482 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 942 | 22 664 | 33 767 | 77 749 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 506 | 19 907 | 30 704 | 77 749 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 436 | 2 757 | 3 063 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 351 | 23 423 | 21 902 | 75 267 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 560 | 12 014 | 11 420 | 9 997 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 679 | 4 044 | 4 384 | 6 088 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 525 | 900 | 592 | 4 052 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 543 | 6 465 | 5 506 | 55 121 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 470 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 470 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 470 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 061 | 11 865 | 2 482 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 344 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 94,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,08 | 1,24 | 1,17 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,71 | 0,57 | 0,85 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,13 | 0,08 | 0,27 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 9,2 % | 12,3 % | 2,5 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 469 дн. | 798 дн. | 326 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.