Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ "МОНТАЖНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ "МОНТАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 769 | 6 026 | 29 806 | 22 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 064 | 243 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 064 | 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 705 | 5 783 | 29 806 | 22 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 511 | 1 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 887 | 3 586 | 10 694 | 21 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 307 | 372 | 19 112 | 712 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 589 | 84 769 | 6 026 | 29 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 054 | 1 064 | 243 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 054 | 1 064 | 243 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 535 | 83 705 | 5 783 | 29 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 427 | 3 511 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 076 | 47 887 | 5 411 | 10 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 031 | 32 307 | 372 | 19 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 769 | 6 026 | 29 806 | 22 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 331 | 5 428 | 4 036 | 3 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 331 | 5 418 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 438 | 598 | 25 770 | 19 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 438 | 598 | 25 770 | 19 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 588 | 84 769 | 6 026 | 29 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 076 | 2 331 | 5 428 | 4 036 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 076 | 2 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 512 | 82 438 | 598 | 25 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 512 | 82 438 | 598 | 25 769 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 038 | 13 633 | ||
| Выручка за предыдущий год | 175 018 | 207 171 | 51 588 | 91 724 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 302 | 207 483 | 46 550 | 78 091 |
| Выручка за отчетный год | 206 522 | 51 588 | 91 724 | 117 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 038 | 13 633 | 6 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 038 | 13 633 | 6 399 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 483 | 46 550 | 78 091 | 111 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 038 | 13 633 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 3 845 | 3 162 | 1 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 787 | 10 940 | 2 338 | 8 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 744 | 12 133 | 12 809 | 13 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 3 845 | 3 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 241 | 19 787 | 10 940 | 2 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 632 | 18 744 | 12 133 | 12 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 3 076 | 3 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 880 | 769 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 769 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 3 076 | 3 162 | 1 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 3 076 | 3 162 | 1 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 076 | 2 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 076 | 2 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 331 | 5 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 331 | 5 417 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 3 076 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 3 076 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 3 076 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | 3 076 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 331 | 5 428 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 076 | 2 331 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 786 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 431 | 70 515 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 027 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 431 | 1 488 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 645 | 73 457 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 | 65 340 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 781 | 1 678 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 704 | 3 384 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 055 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 262 | 1 995 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 262 | 1 995 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 524 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 305 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,39 | 6,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.