Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРИО ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРИО ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 836 | 306 074 | 585 143 | 700 981 | 808 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 808 | 12 324 | 7 993 | 8 100 | 37 491 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 498 | 10 110 | 6 395 | 6 768 | 5 056 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 2 214 | 1 589 | 384 | 23 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 8 688 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 948 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 028 | 293 750 | 577 150 | 692 881 | 770 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 23 | 481 | 900 | 5 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 317 | 23 560 | 25 376 | 28 315 | 44 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 635 | 225 918 | 459 251 | 617 567 | 720 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 497 | 42 048 | 90 485 | 45 459 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 393 | 2 200 | 1 558 | 639 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 385 | 127 836 | 306 074 | 566 905 | 700 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 5 808 | 12 324 | 7 993 | 8 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 264 | 5 498 | 10 110 | 6 395 | 6 768 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 310 | 2 214 | 294 | 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 295 | 948 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 993 | 122 028 | 293 750 | 558 912 | 692 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | 23 | 481 | 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 10 317 | 23 560 | 25 367 | 28 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 298 | 93 635 | 225 918 | 441 021 | 617 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 652 | 15 497 | 42 048 | 90 485 | 45 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 393 | 2 200 | 1 558 | 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 836 | 306 074 | 585 143 | 700 980 | 808 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 775 | 39 190 | 50 586 | 165 668 | 125 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 5 025 | 5 583 | 5 583 | 5 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 294 | 5 307 | 1 498 | 1 498 | 1 498 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 277 | 18 384 | 18 384 | 118 386 | 118 386 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 180 | 10 474 | 25 122 | 40 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 | 456 | 15 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 454 | 456 | 15 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 061 | 266 430 | 534 101 | 535 297 | 683 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 730 | 264 000 | 508 658 | 518 198 | 657 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 330 | 2 275 | 25 444 | 16 326 | 25 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 773 | 480 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 385 | 127 836 | 306 074 | 566 905 | 700 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 634 | 20 775 | 39 190 | 50 586 | 165 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 25 | 5 025 | 5 583 | 5 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 294 | 5 307 | 1 498 | 1 498 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 275 | 12 277 | 18 384 | 18 384 | 118 386 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 342 | 5 180 | 10 474 | 25 122 | 40 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 456 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 456 | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 751 | 107 061 | 266 430 | 515 863 | 535 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 312 | 104 730 | 264 000 | 508 658 | 518 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 2 330 | 2 275 | 7 205 | 16 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 773 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 860 | 32 325 | 38 205 | 45 544 | 62 291 |
| Выручка за предыдущий год | 12 656 | 32 325 | 79 819 | 122 625 | 152 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 796 | 41 614 | 77 081 | 90 116 | |
| Выручка за отчетный год | 32 325 | 79 819 | 122 625 | 152 407 | 110 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 325 | 38 205 | 45 544 | 62 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 881 | 2 679 | 12 494 | 12 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 444 | 35 526 | 33 050 | 49 820 | 46 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 614 | 77 081 | 90 116 | 114 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 707 | 5 881 | 2 679 | 12 494 | 22 491 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 153 | 26 444 | 35 526 | 33 050 | 39 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 601 | 10 846 | 19 960 | 19 779 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 54 | 415 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 232 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 527 | 16 977 | 66 957 | 97 310 | 25 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 575 | 8 892 | 59 545 | 90 417 | 24 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 757 | 4 601 | 10 846 | 19 960 | 19 783 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 54 | 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 243 | 12 232 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 12 527 | 16 977 | 66 957 | 97 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 1 575 | 8 892 | 59 545 | 100 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 395 | 4 346 | 8 363 | 14 649 | 15 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 2 483 | 5 303 | 5 074 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 362 | 397 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 2 483 | 5 303 | 5 073 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 8 688 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | 388 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 640 | 10 376 | 10 840 | 15 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 346 | 8 363 | 14 649 | 15 080 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 294 | 2 013 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 395 | 7 640 | 10 376 | 10 840 | 15 092 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 294 | 2 013 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 5 025 | 5 583 | 5 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 571 | 23 691 | 19 882 | 119 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 180 | 10 474 | 25 122 | 40 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 776 | 39 190 | 50 587 | 165 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 025 | 5 583 | 5 583 | 5 583 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 691 | 19 882 | 119 884 | 119 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 474 | 25 122 | 40 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 190 | 50 587 | 165 668 | 125 076 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 013 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 910 | 14 647 | 15 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 923 | 14 647 | 15 080 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 910 | 14 647 | 15 080 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 910 | 14 647 | 15 080 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 013 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 013 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 809 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | 40 592 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 616 | 3 809 | 40 592 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 592 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 592 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 809 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 809 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 616 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 190 | 50 586 | 165 668 | 125 076 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 775 | 39 190 | 50 587 | 165 680 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 236 | 234 243 | 257 832 | 97 689 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 826 | 138 463 | 144 310 | 34 616 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 636 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 410 | 95 780 | 113 522 | 38 437 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 087 | 253 389 | 290 532 | 227 060 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 198 | 28 062 | 24 626 | 59 798 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 479 | 15 386 | 16 569 | 9 344 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 410 | 209 941 | 249 337 | 157 918 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 964 | 1 631 133 | 1 350 624 | 1 329 878 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 145 964 | 1 631 133 | 1 350 624 | 1 329 878 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 274 075 | 1 803 990 | 1 535 082 | 1 416 004 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 274 075 | 1 803 990 | 1 535 082 | 1 416 004 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 038 | 239 129 | 173 127 | 170 429 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 311 335 | 1 517 561 | 1 324 257 | 822 526 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 301 593 | 1 517 003 | 1 224 254 | 822 312 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 742 | 558 | 100 003 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 144 297 | 1 278 432 | 1 151 130 | 652 097 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 140 612 | 1 271 189 | 1 149 162 | 652 095 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 685 | 7 243 | 1 968 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 076 | 47 126 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 475 | 1 311 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -40,6 млн ₽ |
| Активы | 306,1 млн ₽ | 585,1 млн ₽ | 808,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 50,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | 10,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,5 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 29,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 120 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,95 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.