Финансы ООО "ТД ПОСТАВЩИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОСТАВЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 | 214 777 | 240 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 220 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 214 337 | 240 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 48 333 | 15 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 520 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 163 406 | 225 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 943 | 307 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 220 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 283 | 307 400 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 441 | 70 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 414 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 818 | 232 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 | 214 777 | 240 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 851 | 1 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 751 | 1 465 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 213 926 | 238 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 110 926 | 238 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 943 | 307 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 | 1 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 706 | 306 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 706 | 306 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 | 11 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 269 | 203 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 393 | 191 565 | |
| Выручка за отчетный год | 30 517 | 388 130 | 205 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 537 | 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 847 | 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 342 | 35 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 348 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 398 | 374 593 | 204 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 11 047 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 271 | 592 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 660 | 680 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 645 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 215 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 283 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 43 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 32 | 136 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 613 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 613 | 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Активы | 220 тыс. ₽ | 240,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,10 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 138,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.