Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 555 | 15 487 | 32 803 | 124 968 | 122 028 | 185 963 | 128 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 14 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 556 | 15 487 | 32 803 | 124 912 | 122 014 | 185 963 | 128 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 5 491 | 11 943 | 14 688 | 33 166 | 19 683 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 184 | 13 986 | 26 191 | 99 869 | 70 636 | 143 574 | 104 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 9 400 | 32 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 1 160 | 21 | 3 635 | 4 675 | 9 156 | 4 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | 14 | 67 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 556 | 15 487 | 32 803 | 124 968 | 122 028 | 185 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 556 | 15 487 | 32 803 | 124 912 | 122 014 | 185 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 5 491 | 11 943 | 14 688 | 33 166 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 184 | 13 986 | 26 191 | 99 869 | 70 636 | 143 574 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 9 400 | 32 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 1 160 | 21 | 3 635 | 4 675 | 9 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 5 | 14 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 555 | 15 487 | 32 803 | 124 969 | 122 028 | 185 963 | 128 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 606 | 925 | 8 507 | 21 765 | 57 238 | 53 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 615 | 8 197 | 21 455 | 56 928 | 53 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 468 | 50 713 | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 468 | 50 713 | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 170 | 14 881 | 31 878 | 116 462 | 40 796 | 78 012 | 68 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 44 070 | 1 189 | 3 574 | 3 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 170 | 14 881 | 30 828 | 72 391 | 39 607 | 74 438 | 65 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 556 | 15 487 | 32 803 | 124 969 | 122 028 | 185 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 606 | 925 | 8 507 | 21 765 | 57 238 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 296 | 615 | 8 197 | 21 455 | 56 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 468 | 50 713 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 468 | 50 713 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 169 | 14 881 | 31 878 | 116 462 | 40 796 | 78 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 44 070 | 1 189 | 3 574 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 169 | 14 881 | 30 828 | 72 391 | 39 607 | 74 438 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | 12 389 | 22 727 | 46 301 | 71 615 | 94 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 968 | 91 880 | 135 488 | 519 331 | 907 935 | 1 171 078 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 632 | 79 491 | 112 761 | 473 030 | 836 320 | 1 076 167 | |
| Выручка за отчетный год | 16 968 | 91 880 | 135 488 | 519 331 | 907 935 | 1 171 078 | 538 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 389 | 22 727 | 46 301 | 71 615 | 94 911 | 39 784 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 1 453 | 10 119 | 22 581 | 50 550 | 11 123 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 220 | 21 274 | 36 182 | 49 034 | 44 361 | 28 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 846 | 79 491 | 112 761 | 473 030 | 836 320 | 1 076 167 | 498 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 169 | 1 453 | 10 119 | 22 581 | 50 550 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 214 | 12 220 | 21 274 | 36 182 | 49 034 | 44 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 271 | 438 | 9 490 | 16 573 | 44 363 | 5 314 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 17 | 91 | 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 417 | 6 199 | 8 294 | 4 635 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 915 | 422 | 299 | 10 859 | 2 477 | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 3 813 | 1 446 | 528 | 10 759 | 672 | 1 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 271 | 438 | 9 490 | 16 573 | 44 363 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 17 | 91 | 302 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 6 199 | 8 294 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 915 | 422 | 299 | 10 859 | 2 477 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 3 813 | 1 446 | 528 | 10 759 | 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 62 | 118 | 1 908 | 3 315 | 8 873 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 62 | 118 | 1 908 | 3 315 | 8 873 | 1 085 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 296 | 615 | 8 197 | 21 455 | 56 928 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 387 | 606 | 925 | 8 507 | 21 765 | 57 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 615 | 8 197 | 21 455 | 56 928 | 53 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 606 | 925 | 8 507 | 21 765 | 57 238 | 53 885 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 | 319 | 7 582 | 13 258 | 35 473 | 4 229 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 582 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 582 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 582 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 582 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 | 925 | 8 507 | 21 765 | 57 238 | 53 885 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 387 | 606 | 925 | 8 507 | 21 764 | 57 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 478 | 6 134 | 10 688 | 49 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 592 | 95 546 | 304 463 | 537 275 | 739 566 | 672 470 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 507 | 92 566 | 301 891 | 523 493 | 593 461 | 667 281 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 2 980 | 2 572 | 13 782 | 146 105 | 5 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 114 | 96 635 | 343 455 | 531 141 | 728 878 | 623 132 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 189 | 91 522 | 308 132 | 508 078 | 674 090 | 589 694 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 613 | 1 159 | 2 505 | 2 773 | 15 087 | 14 928 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 993 | 7 118 | 1 668 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 151 | 2 012 | 3 121 | 8 857 | 3 251 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | 3 803 | 30 063 | 11 216 | 20 991 | 10 872 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 34 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 57 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 57 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | 1 050 | 42 603 | 17 506 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 1 050 | 52 803 | 85 299 | 229 186 | 53 368 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 52 803 | 85 299 | 229 186 | 53 368 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 310 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 200 | 67 793 | 235 393 | 107 226 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 597 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 200 | 67 793 | 235 393 | 100 629 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 | 3 614 | 1 040 | 4 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 125,0 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 128,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,99 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 2,63 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,90 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 10,9 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.