Финансы ООО "АНТАВА-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАВА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 942 | 10 128 | 940 | 19 432 | 16 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 620 | 9 270 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 144 | 8 901 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 476 | 369 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 942 | 10 128 | 940 | 5 812 | 7 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 4 527 | 361 | 1 979 | 4 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 684 | 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 801 | 579 | 29 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 876 | 2 056 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 6 460 | 940 | 19 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 620 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 144 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 476 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 6 460 | 940 | 5 812 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 855 | 1 979 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 684 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 806 | 579 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 2 876 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 942 | 10 128 | 940 | 19 432 | 16 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 160 | 228 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 128 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 677 | 9 107 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 547 | 321 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 130 | 8 786 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 034 | 12 067 | 930 | 6 595 | 7 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 736 | 5 177 | 6 522 | 6 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 6 890 | 930 | 73 | 1 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 6 460 | 940 | 19 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 52 | 160 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 60 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 677 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 547 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 7 552 | 888 | 6 595 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 4 736 | 6 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 817 | 888 | 73 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 5 316 | |||
| Выручка за предыдущий год | 631 | 610 | 5 316 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 466 | ||||
| Выручка за отчетный год | 631 | 1 091 | 610 | 5 316 | 9 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 5 316 | 8 424 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 823 | 1 064 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 493 | 7 360 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 466 | 1 469 | 561 | 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 823 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 561 | 4 493 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 213 | 145 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 82 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 631 | 489 | 668 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 346 | 209 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 33 | 6 | 374 | 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 213 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | 489 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 209 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 7 | 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 476 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 227 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 476 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 19 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 19 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 19 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 132 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 132 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 1 091 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 | 1 091 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 618 | 1 321 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 587 | 1 320 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 363 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 363 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 354 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 940 тыс. ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 93,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 430,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.