Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СИТИ", Казань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СИТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	695 448	835 810	1 011 832	972 175	1 239 440	393 424	403 089	5
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	504 186	492 535	673 656	669 698	779 629	392 983	402 983
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	100 118	96 321	92 271	88 227	84 256
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	392 983	392 983	578 085	578 085	675 611	392 983	402 983
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		129	197	283	386
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	11 085	3 103	3 103	3 103	19 376
Итого оборотных активов на конец отчетного года	191 262	343 275	338 176	302 477	459 811	442	106	5
Запасы на конец отчетного года	15 785	16 623	15 519		125 584
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					8 386	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 415	57 045	87 854	57 287	56 627	440	98	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	139 984	269 046	234 782	245 054	263 232
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 078	560	21	136	5 982	1	8	3
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	672 745	695 448	835 810	1 011 832	972 175	490 671	393 424	403 089
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	506 771	504 186	492 536	673 656	669 698	392 986	392 983	402 983
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	104 916	100 118	96 321	92 271	88 227
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	392 983	392 983	392 983	578 085	578 085	392 983	392 983	402 983
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			129	197	283	3
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	8 872	11 085	3 103	3 103	3 103
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	165 974	191 263	343 274	338 176	302 477	97 685	441	106
Запасы на конец предыдущего года		15 786	16 623	15 519		15 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	396					3		4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	48 362	34 415	57 045	87 854	57 287	82 246	440	82
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	115 902	139 984	269 046	234 782	245 054
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 314	1 078	560	21	136		1	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	695 448	835 810	1 011 832	972 175	1 239 440	393 424	403 089	5
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								5 000
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	696 987	840 762	1 021 861	1 002 564	1 272 472	395 460	405 564	385
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	246 191	284 067	304 987	240 392	260 268		85 452
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	450 796	556 693	716 870	762 168	1 012 200	395 449	320 112	385
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2	4	4	4	11
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	672 745	695 448	835 810	1 011 832	972 175	490 671	393 424	403 089
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 030
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 020
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	671 715	696 987	840 762	1 021 861	1 002 564	492 295	395 459	405 564
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	208 528	246 191	284 067	304 987	240 392	110 158		85 452
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	463 187	450 797	556 693	716 870	762 168	382 130	395 448	320 112
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2	4	4	7
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							11

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 756	9 856	10 496	10 497	3 860		695
Выручка за предыдущий год	4 756	9 856	10 496	10 497	20 534
Себестоимость продаж за предыдущий год					16 674		695
Выручка за отчетный год	9 856	10 496	10 497	20 534	6 590		322
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 856	10 496	10 497	3 860	6 590
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	14 105	15 676	15 512	12 716	11 412	695		117
Себестоимость продаж за отчетный год				16 674			322
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	8 824	14 105	15 676	15 512	12 716	498		322
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год							1 024
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 587	273	432	434	385
Проценты к уплате за отчетный год	296	995	450	46	90	69	131	18
Прочие доходы за отчетный год	4 169	17 351	387	538	36 594	15 861	484
Прочие расходы за отчетный год	1 305	14 911	460	12 464	34 782	15 478	409	2 770
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	66 849						31 408
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	393 000
Проценты к получению за предыдущий год	10 445	1 587	273	432	434	416
Проценты к уплате за предыдущий год	172	296	995	450	46	3	69	131
Прочие доходы за предыдущий год	66 801	4 169	17 351	387	538	47	15 861	484
Прочие расходы за предыдущий год	399 157	1 305	14 911	460	12 464	1 629	15 478	409
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	60 106
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 743	7	77	16	17		30
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			129	68	86
Прочее за предыдущий год		2 468	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7	77	16	17	11		62
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		129	68	86	103
Прочее за отчетный год	2 468	3	23
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	60 106
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 077	20 360	2 643
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 077	20 360	2 643
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 077	20 360	2 643
Убыток (ИТОГО)	5 077	20 360	2 643
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		12 267	91 831
Поступления – всего за отчетный год	9 655	21 263	120 747	6 517
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	9 398	16 065	110 554	2 252
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	257	5 198	10 193	4 265
Платежи – всего за отчетный год	9 709	8 996	28 916	13 331	131
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 690	7 362	26 511	822	51
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	57	67	81	29	79
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				3
Налога на прибыль организаций за отчетный год	46	17	13	3	1
Прочие платежи за отчетный год	1 916	1 550	2 311	12 474
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		12 169		202
Поступления – всего за отчетный год	228 965	130 902	159 303	202
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	42 632	122 884	57 673	202
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	206	259	22
Прочие поступления за отчетный год	186 127	7 759	101 608
Платежи – всего за отчетный год	254 379	118 733	264 555
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	232 778	117 895	233 018
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			3
Прочие платежи за отчетный год	21 590	838	31 534
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	24 928		19 267	6 613	126
Поступления – всего за отчетный год	39 426	14 029	28 134	11 545	21 466
Получение кредитов и займов за отчетный год	39 426	14 029	28 134	11 545	16 466
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					5 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 498	38 350	8 867	4 932	21 340
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 200	38 331	8 867	4 932
Прочие платежи за отчетный год	298	19			21 340
Сальдо денежных потоков за отчетный период		115	5 846	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-411 тыс. ₽	-440 тыс. ₽	-2,9 млн ₽
Активы	393,4 млн ₽	403,1 млн ₽	5 тыс. ₽
Капитал и резервы	-2,0 млн ₽	-2,5 млн ₽	-380 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,00	0,00	0,01	2,15 ▼	1,98
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00	0,00	0,01	1,92 ▼	1,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,31 ▼	0,26
Коэффициент автономии	-0,01	-0,01	-76,00	0,60 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	—	—	0,30	0,28
Рентабельность продаж	—	—	—	12,0 %	12,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	7,4 %	8,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,1 %	-0,1 %	-58 100,0 %	1,9 % ▼	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	8,4 %	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,40	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	139 дн.	154 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	—	4 дн.	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	362 860 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-893,71	-3 825,08	-76,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-6,62	—	-7 918,20	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 600 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).