Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 518 | 876 | 901 | 844 | 1 020 | 1 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 184 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 479 | 837 | 869 | 812 | 987 | 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 9 | 370 | 348 | 345 | 483 | 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 470 | 467 | 521 | 467 | 504 | 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 518 | 901 | 901 | 844 | 1 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 479 | 862 | 869 | 812 | 987 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 9 | 395 | 348 | 345 | 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 470 | 467 | 521 | 467 | 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 518 | 876 | 901 | 844 | 1 020 | 1 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 318 | 199 | 66 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 200 | 676 | 835 | 934 | 1 137 | 1 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 151 | 518 | 547 | 547 | 717 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 158 | 288 | 387 | 420 | 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 518 | 901 | 901 | 844 | 1 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 318 | 199 | 66 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 200 | 701 | 835 | 934 | 1 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 151 | 528 | 547 | 547 | 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 173 | 288 | 387 | 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 | 105 | 115 | 103 | 8 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 | 105 | 115 | 103 | 8 | 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 | 25 | 53 | 19 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 25 | 53 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 518 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 318 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 1,24 | 1,04 | 0,87 | 0,87 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,24 | 1,04 | 0,87 | 0,87 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,35 | 0,69 | 0,62 | 0,50 | 0,44 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,23 | 0,07 | -0,11 | -0,11 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 3,40 | 12,65 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,5 % | -13,6 % | -14,9 % | -18,5 % | -2,6 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | -59,8 % | -203,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.