Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 174 650 | 5 426 571 | 6 120 479 | 9 538 761 | 6 461 310 | 5 839 664 | 6 973 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 012 129 | 1 630 576 | 1 643 978 | 1 674 335 | 1 707 183 | 1 845 677 | 1 854 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 358 | 728 | 3 774 | 5 346 | 10 577 | 17 555 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 269 | 5 113 | 8 697 | 8 697 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 006 976 | 1 027 649 | 1 043 277 | 1 065 778 | 1 075 476 | 1 201 828 | 1 194 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 599 058 | 571 652 | 570 654 | 570 733 | 576 926 | 574 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 264 | 21 811 | 6 169 | 8 215 | 15 511 | 37 771 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 686 | 3 511 | 6 510 | 27 691 | 42 300 | 32 138 | 21 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 521 | 3 795 995 | 4 476 501 | 7 864 426 | 4 754 127 | 3 993 987 | 5 118 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 370 | 290 121 | 593 819 | 500 393 | 573 139 | 1 327 663 | 1 427 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 3 272 | 698 | 3 955 | 42 472 | 2 518 | 1 062 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 819 | 1 195 960 | 2 288 859 | 2 966 361 | 1 951 644 | 2 343 464 | 1 987 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 000 | 2 204 508 | 1 552 880 | 4 220 950 | 417 945 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 113 | 102 134 | 40 245 | 170 549 | 1 768 602 | 320 295 | 1 695 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 218 | 325 | 47 | 6 314 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 174 650 | 5 426 571 | 6 120 479 | 9 538 761 | 6 461 310 | 5 839 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 129 | 1 630 576 | 1 643 978 | 1 674 335 | 1 707 183 | 1 856 266 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 358 | 728 | 3 774 | 5 346 | 10 577 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 269 | 5 113 | 8 697 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 006 976 | 1 027 649 | 1 043 277 | 1 065 778 | 1 075 476 | 1 191 601 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 599 058 | 571 652 | 570 654 | 570 733 | 576 926 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 264 | 21 811 | 6 169 | 8 215 | 15 511 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 686 | 3 511 | 6 510 | 27 691 | 42 300 | 52 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 162 521 | 3 795 995 | 4 476 501 | 7 864 426 | 4 754 127 | 3 983 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 434 370 | 290 121 | 593 819 | 500 393 | 573 139 | 1 327 663 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 3 272 | 698 | 3 955 | 42 472 | 2 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 819 | 1 195 960 | 2 288 859 | 2 966 361 | 1 951 644 | 2 332 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 000 | 2 204 508 | 1 552 880 | 4 220 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 360 113 | 102 134 | 40 245 | 170 549 | 2 186 547 | 320 289 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 218 | 325 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 174 650 | 5 426 571 | 6 120 479 | 9 538 761 | 6 461 310 | 5 839 664 | 6 973 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 115 432 | 1 772 251 | 1 873 208 | 2 036 519 | 2 138 492 | 2 335 412 | 2 343 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 999 461 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 262 | 7 115 | 13 125 | 22 794 | 33 113 | 40 379 | 43 526 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 709 | 166 667 | 261 614 | 415 256 | 506 910 | 541 766 | 528 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 541 | 17 061 | 264 891 | 344 312 | 129 550 | 222 495 | 104 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 291 | 238 471 | 148 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 541 | 17 061 | 24 600 | 32 398 | 35 752 | 73 494 | 103 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 443 | 93 798 | 721 | 1 251 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 038 677 | 3 637 259 | 3 982 380 | 7 157 930 | 4 193 268 | 3 281 757 | 4 524 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 710 | 181 266 | 20 654 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 921 428 | 3 504 566 | 3 791 200 | 6 996 134 | 4 035 957 | 2 905 907 | 4 373 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 149 | 68 150 | 94 941 | 69 289 | 59 273 | 56 392 | 53 510 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 100 | 64 543 | 96 239 | 86 797 | 98 038 | 138 192 | 76 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 174 650 | 5 426 571 | 6 120 479 | 9 538 761 | 6 461 310 | 5 839 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 115 432 | 1 772 251 | 1 873 208 | 2 036 519 | 2 138 492 | 2 335 412 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 999 461 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 262 | 7 115 | 13 125 | 22 794 | 33 113 | 40 379 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 709 | 166 667 | 261 614 | 415 256 | 506 910 | 541 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 541 | 17 061 | 264 891 | 344 312 | 129 550 | 222 495 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 291 | 238 471 | 148 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 541 | 17 061 | 24 600 | 32 398 | 35 752 | 73 494 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 443 | 93 798 | 721 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 038 677 | 3 637 259 | 3 982 380 | 7 157 930 | 4 193 268 | 3 281 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 710 | 181 266 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 921 428 | 3 504 566 | 3 791 200 | 6 996 134 | 4 035 957 | 2 905 907 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 149 | 68 150 | 94 941 | 69 289 | 59 273 | 56 392 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 100 | 64 543 | 96 239 | 86 797 | 98 038 | 138 192 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 531 | 111 561 | 137 542 | 173 786 | 208 299 | 144 413 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 551 479 | 3 918 720 | 3 070 469 | 4 644 735 | 7 054 770 | 3 773 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 441 948 | 3 807 159 | 2 932 927 | 4 470 949 | 6 846 471 | 3 628 602 | |
| Выручка за отчетный год | 3 551 479 | 3 918 720 | 3 070 469 | 4 644 735 | 7 054 770 | 3 773 015 | 2 380 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 531 | 111 561 | 137 542 | 173 786 | 208 299 | 144 413 | 112 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 531 | 111 561 | 137 542 | 173 786 | 208 299 | 144 413 | 112 231 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 441 948 | 3 807 159 | 2 932 927 | 4 470 949 | 6 846 471 | 3 628 602 | 2 268 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 531 | 111 561 | 137 542 | 173 786 | 208 299 | 144 413 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 848 | 131 409 | 171 335 | 264 750 | 267 631 | 176 113 | 78 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 069 | 6 177 | 11 123 | 32 208 | 29 602 | 23 692 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 376 | 143 668 | 134 541 | 217 521 | 159 593 | 40 344 | 44 773 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 893 | 22 655 | 21 664 | 12 768 | 10 763 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 999 | 14 863 | 31 836 | 59 844 | 43 170 | 147 311 | 46 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 058 | 153 752 | 136 868 | 174 869 | 153 975 | 172 789 | 138 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 848 | 131 409 | 171 335 | 264 750 | 267 631 | 176 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 069 | 6 177 | 11 123 | 32 208 | 29 602 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 376 | 143 668 | 134 541 | 217 521 | 159 593 | 40 344 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 893 | 22 655 | 21 664 | 12 768 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 999 | 14 863 | 31 836 | 59 844 | 43 170 | 145 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 058 | 153 752 | 136 868 | 174 869 | 153 975 | 171 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 372 | 56 670 | 65 372 | 47 942 | 59 933 | 290 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 539 | 7 798 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 811 | 15 642 | 2 425 | 7 296 | |||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 1 330 | 14 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 372 | 56 670 | 65 372 | 47 942 | 59 933 | 290 | 7 742 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 956 | 26 742 | 19 352 | 18 432 | 4 487 | 246 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 956 | 26 742 | 19 352 | 4 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 539 | 7 798 | 3 354 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 811 | 2 425 | 7 296 | 22 260 | |||
| Прочее за отчетный год | 38 | 1 330 | 14 | 2 | 379 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | 62 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | 62 931 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 999 461 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 262 | 7 115 | 13 125 | 22 794 | 33 113 | 40 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 709 | 166 667 | 261 614 | 415 256 | 506 910 | 541 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 115 432 | 1 772 251 | 1 873 208 | 2 036 519 | 2 138 492 | 2 335 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 999 461 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 598 469 | 1 753 267 | 1 598 469 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 262 | 7 115 | 13 125 | 22 794 | 33 113 | 40 379 | 43 526 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 709 | 166 667 | 261 614 | 415 256 | 506 910 | 541 766 | 528 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 115 432 | 1 772 251 | 1 873 208 | 2 036 519 | 2 138 492 | 2 335 412 | 2 343 880 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 999 461 | 599 008 | 154 798 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 971 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | 62 931 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 115 432 | 676 062 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 300 114 | 81 133 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | 62 931 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 233 | 77 054 | 120 221 | 193 366 | 206 390 | 145 316 | 62 931 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 599 008 | 154 798 | 18 202 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 599 008 | 154 798 | 18 202 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 999 461 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 738 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 050 199 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 243 | 19 264 | 30 055 | 104 417 | 103 194 | 72 665 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 243 | 19 264 | 30 055 | 104 417 | 103 194 | 72 665 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 935 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 935 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 308 | 19 264 | 30 055 | 104 417 | 103 194 | 72 665 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 308 | 19 264 | 30 055 | 104 417 | 103 194 | 72 665 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 262 | 3 853 | 6 011 | 9 669 | 10 319 | 7 266 | 3 147 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 186 581 | 1 840 401 | 1 968 149 | 2 105 808 | 2 197 765 | 2 391 804 | 2 397 390 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 186 581 | 1 840 401 | 1 968 149 | 2 105 808 | 2 197 765 | 2 391 804 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 158 | 1 888 297 | 207 905 | 1 975 706 | 1 708 493 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 633 139 | 5 269 298 | 3 017 910 | 50 638 361 | 50 331 249 | 1 726 821 | 5 978 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 468 | 5 109 063 | 2 850 197 | 7 169 385 | 4 310 723 | 1 681 438 | 5 852 022 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 269 | 2 907 | 2 713 | 2 112 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 899 402 | 157 328 | 126 944 | 210 144 | 191 476 | 45 383 | 126 838 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 159 981 | 3 381 001 | 3 950 944 | 50 430 456 | 48 355 543 | 3 903 693 | 4 270 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 598 122 | 2 404 405 | 2 847 170 | 3 191 894 | 4 754 506 | 2 474 235 | 2 879 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 402 479 | 668 634 | 746 426 | 873 908 | 957 241 | 941 557 | 1 186 525 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | 18 765 | 27 375 | 4 653 | 18 734 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 173 | 55 859 | 65 372 | 77 994 | 29 881 | 290 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 159 380 | 282 789 | 301 417 | 327 564 | 332 152 | 348 956 | 185 477 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 610 | 9 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 15 243 | 64 922 | 11 123 | 32 384 | 266 | 50 979 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 174 | 364 | 176 | 264 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 189 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 069 | 6 177 | 11 123 | 32 208 | 2 | 50 979 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 631 | 101 685 | 46 312 | 59 669 | 67 149 | 165 875 | 41 412 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 631 | 52 172 | 46 312 | 59 669 | 67 149 | 165 875 | 41 412 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 513 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 852 535 | 476 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 518 | 22 949 104 | 27 867 601 | 1 000 | 476 229 | 33 202 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 238 471 | 321 431 | 15 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 154 798 | 18 202 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 518 | 22 949 104 | 27 629 130 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 000 | 25 008 938 | 27 015 066 | 30 055 | 342 888 | 375 642 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 308 | 19 264 | 30 055 | 104 417 | 59 789 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 238 471 | 315 853 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 000 | 24 992 630 | 26 995 802 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 360 113 | 130 304 | 1 598 053 | 1 375 620 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ |
| Активы | 5,84 млрд ₽ | 6,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,34 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 230 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 704 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,00 | 1,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.