Финансы ООО "ПРОФАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФАЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 373 | 108 021 | 136 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 738 | 62 886 | 110 308 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 873 | 110 283 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 14 | 25 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 665 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 635 | 45 135 | 26 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 963 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 587 | 38 308 | 25 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 013 | 5 863 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 373 | 108 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 739 | 62 887 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 665 | 62 873 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 634 | 45 135 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 587 | 38 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 013 | 5 863 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 373 | 108 022 | 136 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 | 3 215 | 3 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 115 | 3 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 516 | 104 807 | 132 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 516 | 104 791 | 132 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 373 | 108 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | 3 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 757 | 3 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 516 | 104 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 516 | 104 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 278 | 12 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 648 | 358 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 370 | 346 091 | |
| Выручка за отчетный год | 124 648 | 358 879 | 259 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 788 | 12 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 790 | 2 591 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 998 | 9 774 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 496 | 346 091 | 246 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | 3 790 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 126 | 8 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 3 110 | 995 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 145 | 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 825 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 999 | 3 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | 2 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 697 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 697 | 287 |
| Прочее за отчетный год | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 2 413 | 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 2 413 | 678 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 774 | 2 413 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 3 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 857 | 3 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 115 | 3 738 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 215 | 3 838 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 358 | 623 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 358 | 623 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 358 | 623 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 358 | 623 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 838 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 212 | 52 976 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 973 | 283 224 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 593 | 270 919 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 380 | 12 305 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 761 | 230 248 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 358 | 214 088 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 113 | 13 149 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 290 | 3 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 141 | 26 136 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 141 | 26 136 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 071 | 26 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 124,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 857 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 56,61 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.