Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 041 | 1 253 | 922 | 949 | 656 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 982 | 851 | 841 | 698 | 559 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 982 | 851 | 841 | 698 | 559 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 402 | 81 | 251 | 96 | 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 19 | 40 | 39 | 32 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 379 | 36 | 207 | 59 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 1 043 | 1 253 | 922 | 949 | 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 982 | 851 | 841 | 698 | 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 982 | 851 | 841 | 698 | 559 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 61 | 402 | 81 | 251 | 99 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 19 | 40 | 39 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 56 | 379 | 36 | 207 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 041 | 1 253 | 922 | 949 | 656 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 442 | 209 | 347 | 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 | 811 | 713 | 601 | 483 | 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 15 | 35 | 42 | 42 | 42 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 925 | 796 | 678 | 559 | 441 | 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 1 043 | 1 253 | 922 | 949 | 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 108 | 442 | 209 | 347 | 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 936 | 811 | 713 | 601 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 11 | 15 | 35 | 42 | 45 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 925 | 796 | 678 | 559 | 441 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 27 | 284 | 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 215 | 901 | 1 391 | 1 436 | 1 735 | 1 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 | 874 | 1 107 | 1 532 | 1 608 | 1 810 |
| Выручка за отчетный год | 903 | 1 391 | 1 436 | 1 735 | 1 781 | 1 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 284 | 127 | 168 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 284 | 127 | 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 | 1 107 | 1 532 | 1 608 | 1 810 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 27 | 284 | 127 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 376 | 190 | 24 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 132 | 119 | 118 | 118 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 40 | 52 | 55 | 65 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 376 | 190 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 132 | 119 | 118 | 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 25 | 40 | 52 | 55 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 334 | 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 27 | 42 | 43 | 52 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 42 | 43 | 52 | 53 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 334 | 138 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 334 | 138 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 656 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,50 | 0,11 | 0,42 | 0,20 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,49 | 0,11 | 0,41 | 0,19 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,47 | 0,05 | 0,34 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,35 | 0,23 | 0,37 | 0,26 | 2,36 |
| Финансовый рычаг | 8,64 | 1,83 | 3,41 | 1,73 | 2,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 26,7 % | -7,8 % | 14,5 % | -4,4 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,9 % | 75,6 % | -34,4 % | 39,8 % | -16,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 236 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.