Финансы ООО "ОАК-ЦЕНТР КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАК-ЦЕНТР КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 375 | 551 003 | 908 646 | 1 159 181 | 983 454 | 1 092 627 | 23 600 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 533 | 15 899 | 54 905 | 62 566 | 34 458 | 24 228 | 22 672 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 372 | 13 799 | 12 082 | 8 915 | 7 862 | 6 869 | 4 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 652 180 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 157 | 2 029 | 42 818 | 53 652 | 26 596 | 17 358 | 15 595 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 469 842 | 535 104 | 853 740 | 1 096 615 | 948 997 | 1 068 399 | 928 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 653 | 71 958 | 68 343 | 252 872 | 308 217 | 129 686 | 187 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 129 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 187 | 231 450 | 658 991 | 586 636 | 482 064 | 547 861 | 122 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 444 | 221 138 | 121 081 | 249 265 | 158 110 | 389 665 | 617 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 558 | 10 558 | 5 325 | 2 713 | 606 | 1 187 | 1 084 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 375 | 551 003 | 908 646 | 1 159 181 | 983 454 | 1 092 627 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 533 | 15 899 | 54 905 | 62 566 | 34 458 | 24 228 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 372 | 13 799 | 12 082 | 8 915 | 7 862 | 6 869 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 157 | 2 029 | 42 818 | 53 651 | 26 598 | 17 358 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 842 | 535 104 | 853 740 | 1 096 615 | 948 997 | 1 068 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 653 | 71 958 | 68 343 | 252 872 | 308 217 | 129 686 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 129 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 187 | 231 450 | 658 991 | 586 636 | 482 064 | 547 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 444 | 221 138 | 121 081 | 249 265 | 158 110 | 389 665 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 558 | 10 558 | 5 325 | 2 713 | 606 | 1 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 375 | 551 003 | 908 645 | 1 159 181 | 983 454 | 1 092 626 | 23 600 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 984 | 90 861 | 68 848 | 81 350 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 984 | 40 861 | 18 848 | 31 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 446 | 52 | 22 749 564 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 418 | 97 356 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 52 | 29 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 652 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 391 | 460 142 | 992 418 | 1 298 746 | 1 007 874 | 1 023 726 | 769 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 956 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 672 | 437 972 | 953 565 | 1 281 620 | 991 711 | 927 254 | 751 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 719 | 22 170 | 38 854 | 17 126 | 16 163 | 21 517 | 18 647 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 375 | 551 003 | 908 645 | 1 159 181 | 983 454 | 1 092 626 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 984 | 90 861 | 68 848 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 984 | 40 861 | 18 848 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 446 | 52 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 418 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 52 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 391 | 460 142 | 992 418 | 1 298 746 | 1 007 874 | 1 023 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 956 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 672 | 437 972 | 953 565 | 1 281 620 | 991 711 | 927 254 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 719 | 22 170 | 38 854 | 17 126 | 16 163 | 21 517 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 541 | 175 988 | 179 230 | 188 470 | 238 661 | 276 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 748 992 | 1 426 008 | 1 836 173 | 1 594 378 | 1 502 401 | 1 846 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 671 451 | 1 250 020 | 1 656 943 | 1 405 908 | 1 263 740 | 1 570 670 | |
| Выручка за отчетный год | 748 992 | 1 426 008 | 1 836 173 | 1 594 378 | 1 502 401 | 1 846 830 | 971 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 541 | 175 988 | 179 230 | 188 470 | 238 661 | 276 160 | 172 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 456 | 77 315 | 29 629 | 145 | 79 674 | 110 223 | 14 952 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 085 | 98 673 | 149 601 | 188 325 | 158 987 | 165 937 | 157 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 671 451 | 1 250 020 | 1 656 943 | 1 405 908 | 1 263 740 | 1 570 670 | 799 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 456 | 77 315 | 29 629 | 145 | 79 674 | 110 223 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 085 | 98 673 | 149 601 | 188 325 | 158 987 | 165 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 444 | 51 721 | 122 783 | 134 083 | 16 108 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 119 | 17 073 | 25 487 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 3 244 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 4 640 | 31 258 | 213 380 | 138 569 | 119 305 | 2 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 134 | 30 234 | 266 095 | 280 137 | 102 388 | 109 274 | 27 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 444 | 51 721 | 122 783 | 134 083 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 119 | 17 073 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 3 244 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 4 640 | 31 258 | 213 380 | 138 569 | 16 831 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 134 | 30 234 | 266 095 | 280 137 | 102 388 | 6 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 984 | 40 861 | 95 699 | 112 715 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 617 | 11 732 | 12 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 157 | 872 | 40 790 | 10 833 | |||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 617 | 11 732 | 12 106 | 1 866 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | 2 527 | 227 | 478 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 516 | 2 527 | 227 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 157 | 872 | 40 790 | 10 833 | 27 056 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 984 | 40 861 | 95 699 | 112 715 | 12 502 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 984 | 40 861 | 95 699 | 112 715 | 12 502 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 984 | 40 861 | 95 699 | 112 715 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 984 | 40 861 | 18 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 984 | 90 861 | 68 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 861 | 18 848 | 31 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 861 | 68 848 | 81 350 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 861 | 95 698 | 112 714 | 12 502 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 861 | 95 698 | 112 714 | 12 502 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 861 | 95 698 | 112 714 | 12 502 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 861 | 95 698 | 112 714 | 12 502 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 984 | 174 634 | 55 792 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 984 | 174 634 | 55 792 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 418 | 55 792 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 418 | 55 792 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 105 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 879 | 10 216 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 879 | 10 216 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 861 | 68 848 | 81 350 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 825 | 90 861 | 68 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 062 | 135 605 | 163 917 | 195 443 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 460 447 | 1 533 216 | 2 076 566 | 1 665 688 | 1 862 978 | 1 151 293 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 460 447 | 1 533 216 | 2 076 566 | 1 665 225 | 1 862 506 | 1 109 014 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | 472 | 42 279 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 329 385 | 1 632 320 | 1 940 961 | 1 783 665 | 1 699 061 | 955 850 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 097 759 | 1 328 217 | 1 548 032 | 1 452 783 | 1 344 362 | 653 708 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 459 | 205 194 | 317 222 | 238 547 | 308 586 | 240 371 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 038 | 8 557 | 422 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 129 | 90 352 | 75 707 | 92 335 | 46 113 | 61 349 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 535 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 416 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 119 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 256 | 1 579 | 2 466 | 4 245 | 4 155 | 676 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 256 | 1 579 | 2 466 | 4 245 | 4 155 | 676 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 227 | 69 367 | 22 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 159 | 19 227 | 69 367 | 22 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 227 | 52 294 | 22 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 159 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 073 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 879 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 879 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 086 | 133 139 | 229 129 | 217 167 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 608 | 626 | 3 305 | 2 426 | 10 589 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -164,4 млн ₽ | -55,8 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 112,7 млн ₽ |
| Активы | 908,6 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 983,5 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,84 | 0,94 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,64 | 0,64 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,19 | 0,16 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % | -4,8 % | 9,7 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 333 дн. | 286 дн. | 215 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.