Финансы ООО "ИНЖ ТЕПЛОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖ ТЕПЛОКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 276 | 175 566 | 268 323 | 139 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 661 | 3 632 | 2 554 | 1 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 661 | 3 601 | 2 523 | 1 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 615 | 171 934 | 265 770 | 137 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 174 | 30 029 | 69 179 | 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 905 | 10 204 | 1 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 615 | 133 960 | 145 895 | 122 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 4 428 | 3 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 826 | 4 546 | 34 901 | 9 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 1 163 | 1 133 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 825 | 175 566 | 268 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 661 | 3 632 | 2 554 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 661 | 3 601 | 2 523 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 164 | 171 934 | 265 770 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 003 | 30 029 | 69 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 720 | 2 905 | 10 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 444 | 133 960 | 145 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 300 | 4 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 826 | 4 546 | 34 901 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 194 | 1 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 276 | 175 566 | 268 323 | 139 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 181 | 35 088 | 45 516 | 62 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 078 | 45 506 | 62 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 096 | 140 478 | 222 807 | 76 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 096 | 140 478 | 222 807 | 76 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 825 | 175 566 | 268 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 181 | 35 088 | 45 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 171 | 35 078 | 45 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 644 | 140 478 | 222 807 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 644 | 140 478 | 222 807 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 905 | 72 789 | 27 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 356 303 | 639 629 | 616 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 398 | 566 840 | 589 443 | |
| Выручка за отчетный год | 356 303 | 639 629 | 616 597 | 351 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 789 | 27 154 | 36 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 133 | 13 702 | 20 317 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 652 | 13 452 | 15 689 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 75 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 896 | 566 840 | 589 443 | 315 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 407 | 37 133 | 13 702 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 494 | 35 652 | 13 452 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 36 304 | 13 673 | 21 430 |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 41 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 184 | 1 652 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 830 | 341 | 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 854 | 36 304 | 13 673 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 184 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 830 | 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 171 | 28 907 | 10 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 683 | 7 397 | 2 775 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 683 | 7 397 | 2 775 | 4 339 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 170 | 28 907 | 10 898 | 17 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 170 | 28 907 | 10 898 | 17 091 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 171 | 28 907 | 10 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 506 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 516 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 607 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 091 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 091 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 091 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 091 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 607 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 360 127 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 359 539 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 317 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 507 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 910 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 690 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 356,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 197,3 млн ₽ | 268,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 30,92 | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.