Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ ТРЭЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 516 | 474 094 | 34 686 | 69 111 | 89 787 | 68 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 6 299 | 24 595 | 22 763 | 20 259 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 299 | 15 628 | 13 796 | 11 292 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 8 967 | 8 967 | 8 967 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 499 | 474 094 | 28 387 | 44 516 | 67 024 | 48 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 846 | 11 883 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 2 481 | 10 703 | 3 669 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 385 262 | 474 035 | 24 598 | 10 328 | 12 598 | 12 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 59 | 1 305 | 490 | 11 388 | 9 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 191 | 8 147 | 27 485 | 27 051 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 347 | 474 094 | 21 680 | 69 111 | 89 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 031 | 24 595 | 22 763 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 258 | 15 628 | 13 796 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 645 | 8 967 | 8 967 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 347 | 474 094 | 8 649 | 44 516 | 67 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 | 14 846 | 11 883 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 022 | 10 703 | 3 669 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 324 | 474 035 | 2 260 | 10 328 | 12 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 59 | 22 | 490 | 11 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 147 | 27 485 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 516 | 474 094 | 34 686 | 69 111 | 89 786 | 68 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 110 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 987 | 27 987 | 27 987 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 482 | 158 326 | 178 750 | 159 324 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 482 | 158 326 | 178 750 | 159 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 591 | 537 373 | 22 094 | 6 988 | 13 666 | 12 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 563 | 15 197 | 6 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 591 | 248 811 | 6 897 | 6 988 | 13 666 | 5 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 347 | 474 095 | 21 680 | 69 111 | 89 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 987 | 27 987 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 536 | 158 326 | 178 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 420 | 158 326 | 178 750 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 993 | 537 374 | 103 971 | 6 988 | 13 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 152 | 288 563 | 97 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 841 | 248 811 | 6 386 | 6 988 | 13 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 119 | 41 695 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 119 | 41 695 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 119 | 41 695 | 43 322 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 119 | 41 695 | 43 322 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 749 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 443 | 401 | 27 455 | 37 946 | 45 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 749 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 41 007 | 27 455 | 37 946 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 559 | 22 041 | 1 911 | 4 225 | 4 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 836 | 36 390 | 1 758 | 8 605 | 19 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 84 123 | 17 838 | 23 296 | 14 515 | 13 946 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 683 | 13 559 | 1 911 | 4 225 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 743 | 34 836 | 4 083 | 1 758 | 8 605 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 614 | 84 123 | 6 080 | 23 296 | 14 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 360 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 116 | 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 911 | 4 645 | 4 322 | |||
| Прочее за предыдущий год | 343 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 360 | 137 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 3 248 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 3 248 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 322 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 987 | 27 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 987 | 27 987 | 27 987 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 625 | 34 363 | 6 427 | 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 625 | 34 363 | 6 427 | 276 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 625 | 34 363 | 6 427 | 276 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 56 625 | 34 363 | 6 427 | 276 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 299 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 661 | 51 117 | 59 600 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 271 | 49 368 | 47 419 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 390 | 1 749 | 12 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 332 | 28 051 | 90 663 | 56 426 | 51 301 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 386 | 4 868 | 80 019 | 53 054 | 39 542 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 386 | 1 142 | 547 | 2 152 | 2 915 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 041 | 170 | 7 279 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 95 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 560 | 9 927 | 1 196 | 1 470 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 260 278 | 29 297 | 75 470 | 16 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 837 | 123 241 | 183 110 | 17 700 | 6 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 273 837 | 123 241 | 182 887 | 17 700 | 6 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 223 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 559 | 93 944 | 107 640 | 1 500 | 16 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 559 | 93 944 | 107 640 | 1 500 | 16 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 246 | 468 | 10 891 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63,3 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -276 тыс. ₽ |
| Активы | 474,1 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -96,2 млн ₽ | -102,6 млн ₽ | -102,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 6,37 | 4,90 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,55 | 1,76 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,83 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | -1,39 | -1,14 | -1,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | -49,7 % | -8,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.