Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГДОКУМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГДОКУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 980 | 3 689 | 9 254 | 15 988 | 42 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 980 | 3 689 | 9 254 | 15 988 | 42 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 3 249 | 7 248 | 14 522 | 29 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 752 | 1 464 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 254 | 2 | 13 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 941 | 3 689 | 9 254 | 9 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 941 | 3 689 | 9 254 | 9 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 941 | 3 255 | 7 248 | 9 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 752 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 254 | 254 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 980 | 3 689 | 9 254 | 15 988 | 42 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 1 039 | 5 888 | 8 938 | 22 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 029 | 5 878 | 8 928 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 1 221 | 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | 1 221 | 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 2 650 | 3 320 | 5 829 | 19 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 1 966 | 2 636 | 5 145 | 18 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 941 | 3 689 | 9 254 | 9 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 1 039 | 5 888 | 5 888 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 029 | 5 878 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 992 | 2 650 | 3 320 | 3 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 684 | 684 | 684 | 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 308 | 1 966 | 2 636 | 2 636 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 117 | 1 893 | 6 577 | 6 577 |
| Выручка за предыдущий год | 66 | 117 | 1 893 | 6 577 | 6 577 |
| Выручка за отчетный год | 117 | 1 893 | 6 577 | 12 139 | 17 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 1 893 | 6 577 | 12 139 | 17 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 1 304 | 5 312 | 6 809 | 17 854 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 589 | 1 265 | 5 330 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 1 304 | 5 312 | 6 577 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | 589 | 1 265 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 1 261 | 5 229 | 6 706 | 14 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 43 | 83 | 103 | 3 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 1 261 | 5 229 | 5 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 25 | 43 | 83 | 1 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 1 090 | 4 849 | 4 849 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 380 | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 538 | |||
| Прочее за отчетный год | 171 | 380 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 4 849 | 6 361 | 14 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 4 849 | 6 361 | 14 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 4 849 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 039 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 090 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 039 | 8 938 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Активы | 980 тыс. ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 25,49 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,8 % | 62,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.