Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК НОВЫЙ ВЕК", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК НОВЫЙ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 843 | 59 912 | 74 765 | 98 143 | 102 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 692 | 8 195 | 3 812 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 692 | 8 195 | 3 812 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 843 | 59 897 | 74 073 | 89 948 | 99 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 792 | 17 771 | 13 213 | 12 465 | 54 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 2 496 | 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 120 | 17 701 | 32 631 | 69 833 | 35 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | 24 385 | 25 408 | 7 529 | 8 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | 121 | 219 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 958 | 9 155 | 59 912 | 74 765 | 98 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 15 | 15 | 692 | 8 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 692 | 8 195 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 886 | 9 140 | 59 897 | 74 073 | 89 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 858 | 17 771 | 13 213 | 12 465 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 40 | 2 496 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 7 490 | 17 701 | 32 631 | 69 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 792 | 24 385 | 25 408 | 7 529 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 121 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 843 | 59 912 | 74 766 | 98 143 | 102 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 1 325 | 4 260 | 8 564 | 10 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 1 315 | 4 250 | 8 554 | 10 069 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 689 | 58 573 | 70 505 | 89 579 | 92 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 3 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 466 | 58 344 | 70 297 | 89 579 | 89 627 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 16 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 958 | 9 155 | 59 912 | 74 766 | 98 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 139 | 1 325 | 4 260 | 8 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 129 | 1 315 | 4 250 | 8 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 15 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 9 004 | 58 573 | 70 505 | 89 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 208 | 208 | 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 8 775 | 58 344 | 70 297 | 89 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 340 | 16 | 16 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 1 825 | 4 169 | 15 038 | 42 750 |
| Выручка за предыдущий год | 288 | 11 130 | 39 581 | 218 751 | 398 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 305 | 35 412 | 203 713 | 356 124 | |
| Выручка за отчетный год | 11 130 | 39 581 | 218 751 | 398 874 | 162 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 825 | 4 169 | 15 038 | 42 750 | 55 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 2 059 | 3 825 | 3 981 | 4 384 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 608 | 2 110 | 11 213 | 38 769 | 51 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 305 | 35 412 | 203 713 | 356 124 | 107 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 212 | 2 059 | 3 825 | 3 981 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 1 613 | 2 110 | 11 213 | 38 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 1 875 | 3 969 | 5 997 | 4 168 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 16 107 | 13 724 | 2 639 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 184 | 15 963 | 11 724 | 2 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 110 | 1 875 | 3 969 | 5 997 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 107 | 13 724 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 102 | 184 | 15 963 | 11 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 87 | 1 500 | 2 935 | 4 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 25 | 373 | 1 034 | 1 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 373 | 1 034 | 1 675 | 1 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 1 500 | 2 935 | 4 304 | 2 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 1 500 | 2 935 | 4 304 | 2 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 87 | 1 500 | 2 935 | 4 304 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 1 315 | 4 250 | 8 554 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 | 1 325 | 4 260 | 8 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 315 | 4 250 | 8 554 | 10 069 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 325 | 4 260 | 8 564 | 10 079 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 2 935 | 4 304 | 2 665 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 186 | 2 935 | 4 304 | 2 665 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 2 935 | 4 304 | 2 665 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 186 | 2 935 | 4 304 | 2 665 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 341 | 4 260 | 8 564 | 10 079 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 | 1 341 | 4 261 | 8 564 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 248 | 1 023 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 449 | 139 859 | 368 463 | 203 854 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 921 | 139 767 | 365 304 | 196 195 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 528 | 92 | 3 159 | 7 659 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 201 | 138 836 | 386 307 | 205 087 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 661 | 131 531 | 341 456 | 125 750 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 457 | 2 962 | 22 694 | 48 569 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 707 | 2 634 | 394 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 3 636 | 19 523 | 30 374 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 780 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 525 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 265 | 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 300 | 1 320 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 300 | 1 320 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 205 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 225 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 585 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 640 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 020 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 380 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 640 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 898 | 1 023 | 1 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.