Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИС ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИС ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 266 | 95 244 | 304 864 | 517 696 | 634 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 727 | 1 792 | 1 935 | 1 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | 69 | 19 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 360 | 494 | 1 702 | 1 895 | 1 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 21 | 21 | 21 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 902 | 94 517 | 303 072 | 515 761 | 632 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 4 254 | 101 175 | 100 451 | 177 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 146 | 15 204 | 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 070 | 88 463 | 196 780 | 386 789 | 431 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 001 | 5 001 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 929 | 523 | 4 928 | 7 874 | 17 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 228 | 41 | 442 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 746 | 283 874 | 299 977 | 517 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 1 174 | 1 792 | 1 935 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 123 | 69 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 1 047 | 1 702 | 1 895 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 21 | 21 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 321 | 282 700 | 298 185 | 515 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 650 | 31 781 | 83 019 | 100 451 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 522 | 147 | 17 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 741 | 248 022 | 211 040 | 384 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 360 | 3 965 | 7 874 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 14 | 442 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 266 | 95 244 | 304 865 | 517 696 | 634 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 5 342 | 10 188 | 13 764 | 18 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 990 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | 5 188 | 8 764 | 13 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 3 100 | 1 097 | 24 092 | 25 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 3 100 | 1 097 | 24 985 | 25 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 095 | 86 801 | 293 580 | 479 841 | 590 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 6 960 | 25 915 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 095 | 84 301 | 286 619 | 479 841 | 564 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 746 | 283 874 | 299 978 | 517 783 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 6 819 | 9 927 | 13 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 1 819 | 4 927 | 8 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 9 894 | 1 097 | 24 092 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 9 894 | 1 097 | 24 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 567 | 267 161 | 288 954 | 480 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 6 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 567 | 266 428 | 281 993 | 480 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 033 | 58 385 | 225 361 | 391 867 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 033 | 579 393 | 694 731 | 599 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 521 008 | 469 370 | 207 244 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 049 | 319 762 | 694 734 | 599 345 | 559 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 025 | 238 465 | 392 088 | 148 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 888 | 10 759 | 76 307 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 895 | 120 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 376 | 230 361 | 380 434 | 72 564 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 642 | 250 737 | 456 269 | 207 257 | 410 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 910 | 3 490 | 10 538 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 399 | 216 | 895 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 027 | 52 076 | 221 655 | 380 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 367 | 3 941 | 4 586 | 7 058 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 266 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 1 221 | 2 724 | 4 420 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 269 | 15 985 | 58 676 | 136 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 2 312 | 18 711 | 62 139 | 201 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 1 692 | 3 941 | 4 365 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 260 | 1 221 | 2 724 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 445 | 3 675 | 28 384 | 58 676 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 5 633 | 26 712 | 62 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 1 348 | 3 266 | 3 613 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 347 | 658 | 752 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 74 | 586 | 749 | 1 610 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 294 | 3 372 | 3 837 | 5 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 294 | 3 372 | 3 837 | 5 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 1 348 | 3 266 | 3 613 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 819 | 4 927 | 8 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | 6 819 | 9 927 | 13 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 990 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 5 188 | 8 764 | 13 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 342 | 10 188 | 13 764 | 18 987 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 3 368 | 3 837 | 5 411 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 | 3 368 | 3 837 | 5 411 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 | 3 368 | 3 837 | 5 411 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 293 | 3 368 | 3 837 | 5 411 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 188 | 13 764 | 18 987 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 819 | 9 927 | 13 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 551 696 | 1 043 153 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 573 | 1 408 090 | 1 381 935 | 657 029 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 206 466 | 860 074 | 701 615 | 589 967 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 548 016 | 680 287 | 67 062 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 620 | 856 394 | 338 782 | 1 027 687 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 418 | 851 540 | 332 159 | 323 621 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 919 | 3 475 | 5 664 | 11 523 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 357 897 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 283 | 1 379 | 959 | 334 515 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 920 | 361 295 | 405 787 | 159 828 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 920 | 361 297 | 405 787 | 159 828 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 950 | 361 297 | 405 787 | 159 828 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 970 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 991 | 1 443 940 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 304,9 млн ₽ | 517,7 млн ₽ | 634,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,09 | 1,03 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,03 | 0,69 | 0,83 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 133,29 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 81 дн. | 177 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 123 дн. | 229 дн. | 845 дн. | 502 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.