Финансы ООО "МТМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА-МОСКВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 856 | 292 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 339 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 790 | 292 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 887 | 169 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 847 | 122 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 856 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 887 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 667 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 856 | 292 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 716 | 292 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 716 | 222 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 716 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |
| Выручка за предыдущий год | 110 017 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 954 | |
| Выручка за отчетный год | 110 017 | 216 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 985 | 215 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 20 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 966 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 587 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 110,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 98,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 705,11 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.