Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 305 | 236 845 | 3 654 868 | 1 563 656 | 325 005 | 286 560 | 509 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 416 | 138 420 | 196 417 | 194 437 | 218 974 | 183 912 | 148 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 049 | 108 121 | 155 351 | 161 172 | 163 178 | 155 972 | 146 962 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 367 | 29 192 | 37 594 | 29 192 | 29 752 | 560 | 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 107 | 3 472 | 4 073 | 26 044 | 27 380 | 1 336 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 889 | 98 425 | 3 458 451 | 1 369 219 | 106 031 | 102 648 | 360 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 335 | 4 082 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 845 | 6 067 | 2 214 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 933 | 9 847 | 4 749 | 1 305 778 | 47 607 | 62 664 | 326 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 100 | 3 446 774 | 50 252 | 56 192 | 38 623 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 478 | 1 083 | 7 122 | 12 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 305 | 236 845 | 3 654 872 | 1 562 697 | 325 005 | 502 191 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 416 | 138 420 | 196 417 | 197 042 | 218 974 | 161 990 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 049 | 108 121 | 155 351 | 163 527 | 163 178 | 160 094 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 192 | 37 594 | 29 192 | 29 752 | 560 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 367 | 1 107 | 3 472 | 4 323 | 26 044 | 1 336 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 889 | 98 425 | 3 458 455 | 1 365 655 | 106 031 | 340 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 335 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 845 | 3 203 | 2 214 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 933 | 9 847 | 4 746 | 1 305 071 | 47 606 | 300 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 100 | 3 446 774 | 50 252 | 56 192 | 38 623 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 | 478 | 1 083 | 7 122 | 12 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 305 | 236 845 | 3 654 868 | 1 563 656 | 325 005 | 286 560 | 509 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 539 | 130 579 | 121 117 | 118 710 | 30 771 | 25 327 | 162 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 694 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 767 | 106 266 | 3 533 751 | 1 444 946 | 294 234 | 261 234 | 347 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 473 | 432 547 | 1 062 942 | 3 872 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 14 793 | 794 629 | 382 004 | 290 362 | 261 117 | 347 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 306 575 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 305 | 236 845 | 3 654 872 | 1 562 697 | 325 005 | 502 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 539 | 130 579 | 121 117 | 117 723 | 30 771 | 163 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 574 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 767 | 106 266 | 3 533 754 | 1 444 974 | 294 234 | 338 607 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 473 | 432 547 | 1 062 951 | 3 872 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 14 793 | 794 633 | 382 023 | 290 362 | 338 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 306 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 672 | 3 590 | 6 226 | 5 005 | 7 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 506 | 6 796 | 11 333 | 15 860 | 18 124 | 23 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 999 | 6 124 | 7 743 | 9 634 | 13 119 | 15 686 | |
| Выручка за отчетный год | 3 506 | 6 796 | 11 333 | 15 860 | 18 124 | 23 391 | 20 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 3 590 | 6 394 | 5 325 | 7 788 | 8 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 302 | 7 029 | 6 929 | 9 251 | 10 383 | 6 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 933 | 6 124 | 7 743 | 9 466 | 12 799 | 15 603 | 12 588 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 934 | 4 302 | 7 029 | 6 931 | 8 931 | 10 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 413 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 434 | 4 413 | 1 393 | 1 362 | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 6 041 | 8 324 | 59 212 | 54 731 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 158 884 | 32 898 | 13 329 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 362 | 2 460 | 4 477 | 1 103 536 | 51 350 | 36 994 | 18 334 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 8 434 | 4 413 | 821 | 1 362 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 6 041 | 8 324 | 59 212 | 54 731 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 167 286 | 42 285 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 362 | 2 460 | 4 477 | 1 112 043 | 51 350 | 46 437 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 367 | 739 | 2 365 | 768 | 21 721 | 1 336 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 739 | 2 365 | 601 | 21 721 | 1 336 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 3 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 574 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 539 | 130 579 | 121 117 | 117 723 | 30 771 | 163 584 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | 135 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 694 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 579 | 121 117 | 118 710 | 30 771 | 25 327 | 162 704 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 959 | 9 462 | 2 407 | 86 952 | 5 445 | 880 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 959 | 9 462 | 2 407 | 86 952 | 5 445 | 880 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 959 | 9 462 | 2 407 | 86 952 | 5 445 | 880 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 959 | 9 462 | 2 407 | 86 952 | 5 445 | 880 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 579 | 2 427 691 | 118 710 | 30 771 | 25 327 | 162 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 539 | 130 579 | 2 427 691 | 117 723 | 30 771 | 163 584 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 090 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 055 | 13 144 | 20 901 | 26 785 | 26 177 | 12 392 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 292 | 12 792 | 15 326 | 21 661 | 26 075 | 10 576 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 763 | 352 | 5 575 | 5 124 | 102 | 1 816 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 965 | 378 825 | 370 206 | 27 973 | 26 237 | 15 208 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 582 | 368 557 | 360 000 | 18 425 | 12 593 | 4 546 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 713 | 2 116 | 3 024 | 2 034 | 4 889 | 3 148 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 670 | 8 152 | 7 182 | 7 514 | 8 755 | 7 514 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 158 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 102 | 3 559 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 102 | 3 559 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 400 | 58 944 | 226 041 | 9 480 | 50 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 400 | 38 402 | 50 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 542 | 226 041 | 9 480 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 832 | 338 128 | 581 384 | 10 000 | 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 532 | 420 625 | 588 667 | 5 000 | 356 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 432 | 411 125 | 580 667 | 5 000 | 356 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 100 | 9 500 | 8 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 700 | 82 497 | 7 283 | 5 000 | 240 | 116 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 700 | 77 997 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | 7 283 | 5 000 | 240 | 116 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 605 | 6 038 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -87,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 325,0 млн ₽ | 286,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,8 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.