Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВЕЛИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВЕЛИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 266 | 3 870 | 6 532 | 7 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 9 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 263 | 3 870 | 6 523 | 7 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 621 | 3 083 | 5 138 | 5 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 690 | 1 369 | 2 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 94 | 21 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 266 | 3 995 | 6 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 538 | 2 263 | 3 995 | 6 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 966 | 1 621 | 3 208 | 5 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 633 | 690 | 1 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 6 | 94 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 266 | 3 870 | 6 532 | 7 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 419 | 2 112 | 992 | 2 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 409 | 2 102 | 982 | 2 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 | 1 658 | 5 541 | 5 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 1 623 | 5 506 | 5 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 266 | 3 995 | 6 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | 1 419 | 2 112 | 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 1 409 | 2 102 | 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 747 | 1 783 | 5 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 712 | 1 748 | 5 506 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 2 140 | 4 713 | 3 840 |
| Выручка за предыдущий год | 1 961 | 3 177 | 5 715 | 4 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 616 | 1 037 | 1 002 | 1 048 |
| Выручка за отчетный год | 3 177 | 5 715 | 4 888 | 9 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 140 | 4 713 | 3 840 | 7 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 030 | 887 | 2 059 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 758 | 2 782 | 3 624 | 3 338 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 352 | 1 044 | 2 145 | 2 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 037 | 1 002 | 1 048 | 1 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | 1 030 | 887 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 431 | 758 | 2 782 | 3 624 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 352 | 1 044 | 2 145 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 868 | 2 028 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 45 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 901 | 1 014 | 868 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 19 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 811 | 693 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 203 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 174 | 406 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 693 | 1 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 693 | 1 622 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 721 | 811 | 693 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 419 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 811 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 811 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 409 | 2 112 | 992 | 2 613 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 598 | 1 419 | 2 112 | 992 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 430 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 715 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 517 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 285 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 219 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 1,18 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,25 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,8 % | -17,2 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 571 дн. | 1 789 дн. | 1 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.