Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙ ДИ СТУДИОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙ ДИ СТУДИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 905 | 82 777 | 236 642 | 287 230 | 376 435 | 523 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 87 030 | 2 608 | 266 | 1 204 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 373 | 1 767 | 247 | 162 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 1 657 | 838 | 19 | 1 041 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 905 | 82 731 | 149 612 | 284 621 | 376 169 | 522 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 670 | 17 857 | 35 337 | 86 113 | 84 583 | 268 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 684 | 187 | 1 238 | 1 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 38 577 | 58 376 | 82 819 | 238 710 | 227 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 700 | 54 455 | 90 680 | 19 206 | 19 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 492 | 743 | 2 301 | 32 429 | 5 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 17 | 22 522 | 2 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 883 | 82 777 | 236 642 | 287 230 | 376 435 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 87 030 | 2 609 | 267 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 373 | 1 767 | 247 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 1 657 | 838 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 883 | 82 730 | 149 612 | 284 621 | 376 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 095 | 17 856 | 35 337 | 86 113 | 84 583 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 97 | 684 | 187 | 1 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 670 | 38 577 | 58 376 | 82 819 | 238 710 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 700 | 54 455 | 90 680 | 19 206 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 081 | 492 | 743 | 2 301 | 32 429 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 17 | 22 522 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 905 | 82 777 | 236 642 | 287 230 | 376 435 | 523 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 67 | 325 | 6 746 | 8 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 37 | 37 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 060 | 5 060 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 312 | 1 649 | 3 464 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 909 | 82 768 | 236 575 | 286 905 | 319 689 | 464 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 886 | 30 229 | 50 064 | 72 934 | 16 748 | 8 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 29 739 | 163 911 | 188 571 | 186 941 | 242 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 800 | 22 600 | 25 400 | 116 000 | 214 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 883 | 82 777 | 236 642 | 287 230 | 376 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 67 | 325 | 6 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 37 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 060 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 312 | 1 649 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 874 | 82 768 | 236 575 | 286 905 | 319 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 064 | 30 229 | 50 064 | 72 934 | 16 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 739 | 163 911 | 188 571 | 186 941 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 000 | 22 800 | 22 600 | 25 400 | 116 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 648 | 22 152 | 91 156 | ||
| Выручка за предыдущий год | 765 | 785 | 310 625 | 328 026 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 732 | 137 | 288 473 | 236 870 | ||
| Выручка за отчетный год | 785 | 310 625 | 328 026 | 383 715 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 22 152 | 91 156 | 59 744 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 17 344 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 627 | 42 308 | 73 812 | 74 797 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 | 288 473 | 236 870 | 323 971 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 21 | 17 344 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 627 | 42 308 | 73 812 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 | 72 | 323 | 1 685 | 2 269 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 648 | 1 688 | 584 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 493 | 8 000 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | 22 757 | 23 498 | 45 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 2 976 | 3 966 | 10 248 | 19 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 1 | 72 | 323 | 1 685 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 648 | 1 688 | 584 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 493 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 400 | 22 757 | 23 498 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 20 | 2 976 | 3 966 | 10 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 | 58 | 259 | 1 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 14 | 64 | 348 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 64 | 348 | 454 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 58 | 259 | 1 337 | 1 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 58 | 259 | 1 337 | 1 815 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 1 | 58 | 259 | 1 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 725 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 287,2 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 523,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,18 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,78 | 0,61 | 0,91 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 9 196,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 575 дн. | 109 дн. | 130 дн. | 302 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.