Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР БАХРУШИНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР БАХРУШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 532 | 130 | 220 | 2 684 673 | 2 641 999 | 2 631 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 2 587 948 | 2 549 744 | 2 515 576 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 121 973 | 1 070 560 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 019 378 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 455 148 | 1 455 148 | 1 455 148 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 10 828 | 24 037 | 41 050 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 532 | 130 | 33 | 96 725 | 92 255 | 115 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 53 | 384 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 13 | 633 | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 12 193 | 19 307 | 22 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 897 | 44 291 | 74 669 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 530 | 127 | 1 | 17 556 | 27 762 | 17 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 210 | 216 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 212 | 4 532 | 130 | 220 | 2 684 677 | 2 639 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 2 587 956 | 2 550 318 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 121 973 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 070 560 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 455 148 | 1 455 148 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 10 835 | 24 610 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 212 | 4 532 | 130 | 33 | 96 721 | 89 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 20 | 765 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 209 | 2 | 3 | 5 | 12 143 | 16 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 897 | 44 291 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 530 | 127 | 1 | 17 596 | 27 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 195 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 532 | 130 | 220 | 2 684 672 | 2 641 999 | 2 631 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 105 272 | 1 086 745 | 1 018 591 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 148 180 | 1 148 180 | 1 148 180 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 406 | 36 852 | 36 855 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 088 | 1 450 562 | 1 442 088 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 442 088 | 1 442 088 | 1 442 088 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 474 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 805 | 707 | 957 | 137 312 | 104 693 | 170 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 701 | 943 | 56 803 | 33 167 | 118 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 3 | 12 | 80 477 | 71 394 | 52 024 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 32 | 131 | 58 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 212 | 4 532 | 130 | 220 | 2 684 677 | 2 639 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 105 242 | 1 084 454 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 148 180 | 1 148 180 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 406 | 36 855 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 159 | 1 442 088 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 442 088 | 1 442 088 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 071 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 339 | 4 805 | 708 | 957 | 129 276 | 113 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 334 | 4 800 | 702 | 943 | 56 803 | 33 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 12 | 72 440 | 79 800 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 32 | 58 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 523 | 150 114 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 58 743 | 223 979 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 | 93 | 18 220 | 73 865 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 743 | 223 979 | 212 653 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 556 | 153 728 | 123 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 892 | 134 001 | 121 704 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 253 | 3 664 | 19 727 | 1 487 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 104 | 18 187 | 70 251 | 89 462 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 856 | 134 170 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 | 253 | 3 667 | 15 944 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 032 | 8 973 | 9 237 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 198 | 88 | 102 115 | 216 313 | 216 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 479 | 6 | 4 | 41 572 | 13 853 | 5 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 108 | 8 | 9 | 31 588 | 8 657 | 2 138 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 032 | 8 973 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 425 | 198 | 88 | 102 115 | 216 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 479 | 4 | 41 572 | 8 744 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 108 | 8 | 9 | 31 590 | 6 133 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 69 | 10 649 | 13 642 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 10 641 | 13 201 | 16 439 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 148 180 | 1 148 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 406 | 36 855 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 105 242 | 1 084 454 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 148 180 | 1 148 180 | 1 148 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 406 | 36 852 | 36 855 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 105 273 | 1 086 746 | 1 018 591 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 42 566 | 54 943 | 65 863 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 42 566 | 54 943 | 65 863 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 42 566 | 54 943 | 65 863 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | 42 566 | 54 943 | 65 863 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 105 272 | 1 086 745 | 1 018 587 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 105 242 | 1 084 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 399 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 321 | 400 140 | 323 177 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 247 | 11 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 871 | 182 821 | 197 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 | 187 072 | 125 496 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 | 8 922 | 430 276 | 516 936 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 | 7 552 | 23 393 | 14 337 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 285 | 920 | 969 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 284 630 | 131 133 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 953 | 45 534 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 1 085 | 77 380 | 324 963 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 299 | 4 862 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 000 | 990 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 299 | 3 872 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 495 549 | 8 | 31 559 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 | 2 559 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 450 187 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 45 362 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 333 | 1 442 184 | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 893 | 1 442 294 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 893 | 1 442 204 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | 6 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | 110 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 | 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 155 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 760 | 4 011 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -147 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -42,6 млн ₽ | -54,9 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -273 тыс. ₽ | -577 тыс. ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,18 | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,18 | 0,70 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,18 | 0,62 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -4,44 | 0,41 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,43 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -233,8 % | -1,6 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -3,9 % | -5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.