Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 536 114 | 327 837 | 123 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 536 114 | 327 837 | 123 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 112 406 | 128 906 | 114 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 653 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 043 | 198 915 | 8 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 13 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 411 | 536 114 | 327 837 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 411 | 536 115 | 327 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 807 | 112 406 | 128 906 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 574 | 423 696 | 171 415 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 13 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 536 114 | 327 837 | 123 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 330 | 707 | 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 | 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 535 784 | 327 130 | 122 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 687 | 100 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 515 097 | 227 130 | 122 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 411 | 536 114 | 327 837 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 330 | 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 307 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 242 | 535 784 | 327 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 000 | 20 687 | 100 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 242 | 515 097 | 227 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 018 | 11 294 | 7 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 198 903 | 181 647 | 219 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 885 | 170 353 | 212 518 | |
| Выручка за отчетный год | 6 795 | 181 647 | 219 559 | 76 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 017 | 6 394 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 293 | 6 394 | 36 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 724 | 132 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 760 | 169 630 | 213 165 | 76 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 545 | 11 294 | 6 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 473 | 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 172 | 127 | 36 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 070 | 8 583 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 742 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 053 | 2 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 170 | 127 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 467 | 3 070 | 8 583 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 742 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 8 056 | 2 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 135 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 35 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 35 | 25 | 7 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 135 | 102 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 135 | 102 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 162 тыс. ₽ | 536,1 млн ₽ | 327,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ | — | 707 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,76 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | 462,70 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | — | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 41,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 242 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.